Dúvida

Como parametrizar a rotina de cobrança escritural no módulo Gestão do Contas a Receber do ERP Senior X?

Solução

Para parametrizar e iniciar o uso da rotina de cobrança escritural no ERP Senior X, realize os passos a seguir:

Observação

Caso prefira realizar este processo com o apoio da Senior, é possível realizar a contratação de horas de consultoria para a realização deste serviço.

1. Realize o cadastro do banco que será utilizado. Para um passo a passo de como realizar este cadastro, acesse o artigo: ERP Senior X - Cadastros - Como cadastrar um novo Banco;

2. Realize o cadastro da conta interna. Para um passo a passo de como realizar este cadastro, acesse o artigo: ERP Senior X – Cadastros – Como cadastrar uma nova conta interna;

Observação

Caso já tenha a conta interna cadastrada, apenas adaptar o cadastro se atentando principalmente ao campo Filial proprietária da conta, considerado ao gerar remessas de cobrança escritural. O CNPJ informado no arquivo será o da filial informada neste campo.

3. Realize o cadastro do portador. Para um passo a passo de como realizar este cadastro, acesse o artigo: ERP Senior X - Cadastros - Como cadastrar um novo portador

Observação

• No cabeçalho do cadastro do portador, informar a conta interna cadastrada no passo anterior;

• Em Detalhes do portador, aba Contas a receber, parametrizar as informações passadas pelo banco (convênio, número do arquivo de remessa, último nosso número, sistema de cobrança (SIGCB), layout padrão (CNAB 240), carteira);

• Nos detalhes, informar também as instruções bancárias que este portador deve enviar em cada título (por exemplo, se os títulos terão instrução de protesto).

4. Parametrize os percentuais de juros e multa. Esta parametrização pode ser feita a nível de cliente ou filial. Acesse o artigo para mais detalhes: ERP Senior X – Contas a Receber – Qual é a ordem que o sistema utiliza para sugerir juros e multas nos títulos;

5. Realize o cadastro de uma forma de pagamento para ser utilizada no processo de cobrança escritural. Para um passo a passo de como realizar este cadastro, acesse o artigo: ERP Senior X – Cadastros – Como cadastrar uma forma de pagamento

Observação

Para que os títulos sejam enviados no processo de cobrança escritural, ao emiti-los você deve utilizar uma forma de pagamento parametrizada para tal, vinculando o portador no parâmetros do contas a receber, e utilizando o tipo pagamento 15 - Boleto bancário. Exemplo:

6. Parametrize os relacionamentos bancários. Os relacionamentos bancários consistem em relacionar os códigos internos de espécies de títulos, carteiras de cobrança, instruções bancárias, ocorrências de remessa e tarifas bancárias, com os códigos utilizados pelo seu banco. Nesta etapa, é importante ter em mãos o manual CNAB disponibilizado pelo seu banco;

Importante

• Os relacionamentos bancários são parametrizados por banco. Caso você já utilize a rotina de cobrança escritural em um banco (por exemplo, Banco do Brasil) e está apenas parametrizando o mesmo banco para uma nova empresa, por exemplo, a parte de relacionamentos bancários não precisa ser feita;

• Caso tenha qualquer dúvida sobre o preenchimento dos campos relativos a "código no banco", consulte o manual CNAB do seu banco.

6.1. Para parametrizar as espécies de títulos, acesse a tela Cadastros / Finanças / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Relacionamentos Bancários / Espécies dos títulos;

6.1.1. Clique em Adicionar;

6.1.2. Informe o banco, o tipo de título interno do sistema e o código da espécie do título no banco;

6.1.3. Clique em Salvar;

6.2. Para parametrizar as carteiras de cobrança, acesse a tela Cadastros / Finanças / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Relacionamentos Bancários / Carteiras de Cobrança;

6.2.1. Clique em Adicionar;

6.2.2. Informe o banco, a carteira interna do sistema e o código da carteira no banco;

6.2.3. Clique em Salvar;

6.3. Para parametrizar as instruções bancárias, acesse a tela Cadastros / Finanças / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Relacionamentos Bancários / Instruções Bancárias;

6.3.1. Informe o banco, a instrução bancária interna, o código da instrução no banco e a descrição da instrução no banco;

6.3.2. Clique em Salvar;

Importante

• Caso esteja parametrizando uma instrução de protesto, acesse o artigo para mais detalhes: ERP Senior X – Cobrança Escritural – Como enviar instrução de protesto automática;

• A descrição da instrução no banco é o texto que será impresso no PDF do boleto gerado pelo sistema;

• É possível utilizar variáveis no campo Descrição da instrução no banco:

6.4. Para parametrizar as ocorrências de remessa, acesse a tela Cadastros / Finanças / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Relacionamentos Bancários / Ocorrências de Remessas;

6.4.1. Clique em Adicionar;

6.4.2. Informe o banco, a ocorrência interna de remessa e o código da ocorrência de remessa no banco;

6.4.3. Clique em Salvar;

6.5. Para parametrizar as tarifas bancárias, acesse o artigo: ERP Senior X – Cobrança Escritural – Como parametrizar tarifas bancárias automáticas;

Observação

Feitas estas parametrizações, o sistema deverá estar preparado para gerar o primeiro boleto e arquivo de remessa. Caso ocorra algum incidente durante a geração do boleto ou do arquivo de remessa, realize nova pesquisa nesta base de conhecimento ou consulte o índice a respeito da rotina de cobrança escritural: ERP Senior X – Cobrança Escritural – Onde encontrar informações diversas sobre Cobrança Escritural (índice)