Incidente

Ao enviar um arquivo de remessa de cobrança  é apresentada a mensagem: Não há forma de cobrança relacionando o contrato XX e a conta financeira XXX:

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois nos parâmetros do módulo Financeiro, aba Forma de Cobrança, não foi definido o relacionamento entre o Contrato de Cobrança e a Forma de Cobrança.

Solução

Para que seja possível enviar o arquivo de remessa de cobrança, sem que a mensagem ocorra, realize os passos a seguir:

Importante! Verifique se a conta financeira selecionada deverá ser utilizada para envio de arquivo de remessa. Em caso afirmativo, siga os passos abaixo. Caso contrário selecione a conta financeira correta para depois prosseguir.

1. Entre no módulo Financeiro / Office Banking;

2. Selecione a conta financeira e clique em Avançar;

3. Selecione a Operação e a Modalidade Office Banking e clique em Avançar;

4. Verifique qual é o Contrato Bancário utilizado;

5. Entre no módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;

6. Selecione a Filial e clique em Editar;

7. Clique na aba Forma de Cobrança e depois em Inserir;

8. Preencha os dados referente a inclusão da Forma de Cobrança e selecione o Contrato de Cobrança;

9. Selecione a Contra Financeira que será relacionada a este Contrato de Cobrança e clique em OK.

Após esses procedimentos será possível realizar o envio do arquivo de remessa de cobrança.