Incidente

No módulo Financeiro, ao gerar o arquivo de remessa do Office Banking, as posições referente a conta corrente e agência do fornecedor são apresentadas zeradas. 

Causa

Este incidente ocorre, pois no cadastro do agente fornecedor não foram preenchidos os campos Categoria e Data de Início.

Solução

Para que a conta corrente e agência sejam apresentadas no arquivo de remessa, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o agente em questão e clique em Editar;

3. Na aba Fornecedor, preencha os campos Categoria e Data Início;

4. Clique em OK para salvar as alterações;

5. Acesse o módulo Financeiro / Office Banking e gere a remessa novamente.

Observação: Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.