Incidente

No módulo Financeiro, ao processar um arquivo de retorno bancário, é apresentada a mensagem: Contrato de pagamento eletrônico não encontrado!

Causa

Esta mensagem é apresentada por 3 principais motivos:

1. A data do banco de dados está incorreta;

ou

2. O código de identificação da empresa que consta no arquivo de retorno é diferente do que consta cadastrado no contrato do Office Banking;

ou

3. Não está configurado no formato de pagamento o Header de retorno;

ou

4. No contrato de pagamento da conta não está cadastrado o Número Inscrição;

O número da agência e conta corrente do arquivo de retorno, estão diferentes do número da conta e agência cadastrados no contrato de pagamento da conta conta financeira;

Solução

1. Verifique se a a data do banco de dados está incorreta:

  1.1 No servidor, abra o PL/SQL com o owner mgglo e senha megaglo;

  1.2 Acesse File / New / Sql Window;

  1.3 Execute o comando:

        select sysdate from dual

  1.4 Solicite ao DBA a correção da data do banco de dados.

Observação: Orientamos que esse procedimento seja executado por um DBA ou pelo responsável da área de TI da empresa.

2.  Verifique se o código de identificação da empresa que consta no arquivo de retorno é diferente do que consta cadastrado no contrato do Office Banking:

Para verificar se o código de identificação da empresa que se encontra no arquivo retorno é o mesmo definido no contrato do Office Banking, realize as seguintes verificações:

2.1 No módulo Financeiro, acesse o Office Banking e clique no botão Avançar;

2.2 Selecione a conta financeira clique no botão Avançar;

2.3 Em Operação, marque a opção Envio de Arquivo, em Modalidade de Office Banking marque a opção Cobrança bancaria e clique novamente em Avançar;

2.4 Selecione o contrato de cobrança e clique em Editar;

2.5 Na pasta Carteira, preencha ou anote a informação do campo Identificação Empresa;

Importante: Esta informação é composta pelo número da agencia, dois zeros e o número da conta corrente com o dígito. O banco Itaú é o único que utiliza a Identificação da Empresa com esta composição. Em caso de dúvida sobre o preenchimento da informação, entre em contato com o Banco.

2.6 Clique em OK para salvar;

2.7 Abra o arquivo retorno disponibilizado pelo banco com o bloco de notas do Windows;

2.8 No bloco de notas, acesse a opção Formatar e desmarque a opção Quebra Automática de Linha;

2.9 Ainda no bloco de notas, clique em Exibir e marque a opção Barra de Status;

2.10 Na linha 1, posição 27 a 39, verifique se a informação é a mesma anotada/preenchida no passo 2.5:

Obs: A posição indicada no rodapé do arquivo pode variar conforme a configuração do formato.

2.11 Processe novamente o arquivo retorno.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

3. Verifique a configuração de formato de pagamento a aba Header de retorno:

3.1 Acesse o módulo Financeiro/ Office Banking;

3.2 Selecione a conta financeira em questão / clique botão avançar;3.3 Selecione a opção Envio de Arquivo e Pagamento Eletrônico e clique no botão avançar;

3.4 Clique no Botão Editar e na aba formatos anote os formatos que estão vinculados ao contrato com o Banco;

3.5 Ainda no módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Configuração Office Banking / Gerador de Formatos;

3.6 Edite o formato anotado no passo 4;

3.7 Na aba retorno verifique e se necessário configure as sub abas Header e Trailler conforme o layout disponibilizado pelo banco;

3.8. Clique em Ok para salvar.

Atenção! A imagem a seguir é só um exemplo, e não necessariamente exibe as configurações que atenderão à sua configuração.

Para preencher as informações corretas, consulte o layout disponibilizado pelo seu banco.