Incidente

No módulo Financeiro, após processar o arquivo de retorno para cobrança bancária, não é gerado o abatimento no Contas a Receber quando deveria.

Causa

Esse incidente ocorre, pois o tipo de referência 'ABAT' não está cadastrado na pasta Classes Especiais do parâmetro do módulo Financeiro e/ou a variável não foi cadastrada corretamente no formato.

Solução

Para que esse incidente não seja mais apresentado nos próximos retornos, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial e clique no botão Editar;

3. Na aba Classes Especiais, caso não haja classe definida para o tipo 'ABAT', clique em Inserir;

4. Informe o tipo 'ABAT' para Tipo Referência;

5. Preencha a Classe Devedora e Classe Credora;

6. Clique em OK;

7. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Office Banking;

8. Clique no botão Avançar;

9. Selecione a conta financeira utilizada no processo de retorno e clique em Avançar;

10. Em Operação, marque o parâmetro 'Envio de Arquivo';

11. Em Modalidade de Office Banking, marque o parâmetro 'Cobrança Bancária';

12. Clique no botão Avançar;

14. Selecione o contrato e clique no botão Editar;

15. Na aba Formato, anote o formato utilizado;

16. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Configuração Office Banking / Gerador Formatos;

17. Selecione o formato identificado no passo 15 e clique em Editar;

18. Na aba Retorno, sub aba Detalhe Princ., avalie o campo que trata o valor de abatimento. A variável padrão à ser utilizada é a CR.ValorAbatimento;

19. Após alteração, clique em OK.

Atenção! Este artigo é um artigo interno! Em caso de dúvidas no procedimento, escalone o ticket para a Resolvedoria ou peça auxílio. Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Veja também o artigo Office Banking - Abatimento não é gerado após processar arquivo de retorno.