Incidente

No módulo Financeiro, ao processar o arquivo de retorno pelo Office Banking, não é gerado no documento no Contas a Receber o desconto.

Causa

Este incidente ocorre, devido a ausência da configuração do código de ação na opção de abatimento / tarifa / custos de cobrança.

Solução

Para que a baixa do Contas a Receber considere o desconto do documento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global, clique em Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial e clique em Editar;

3. Na aba Office Banking, clique na sub aba Cobrança Bancária e verifique se está selecionado o código de ação no campo Abatimento / Tarifa / Custas de cobrança:
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4. Após informar o código de ação, realize novamente o teste do retorno para validação.