Quais os parâmetros que devo verificar para que saia corretamente a apuração?

Notas da Versão:

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Apuração dos impostos retidos por regime de caixa

A partir de agora a apuração dos impostos retidos 10 - INSS, 11 - IRRF, 22 - COFINS (Retenção), 23 - PIS (Retenção), 24 - CSLL (Retenção), 25 - Outras Retenções e 65 - ISS Retido, pode ser realizada considerando o valor retido no documento fiscal, proporcional aos valores das baixas dos títulos a pagar dos documentos, de acordo com a data da baixa do título na apuração do imposto. Desta forma, o período considerado no valor dos impostos será a data de pagamento dos respectivos títulos (caixa), e não mais a data de entrada do documento (competência).

Parametrização

Para que os impostos sejam apurados pelo regime de caixa, é necessário informar no campo Regime Apuração, adicionado na grade Impostos da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), a opção 2-Regime de Caixa, dessa forma, considera o documento fiscal pela data de pagamento (conforme o pagamento dos títulos deste documento fiscal). Por padrão este campo vem parametrizado como 1 - Regime de Competência, considerando o documento fiscal com a retenção do imposto pela data de entrada (como era realizada a apuração atual), e é editável somente para os impostos dos tipos 10, 11, 22, 23, 24, 25 e 65.

Fonte: https://intranet.senior.com.br/senior/portal-interno-documentacao/notas-versao/erp/index.htm#5-8-10/5-8-10-48.htm%3FTocPath%3D5.8.10%7C_____10

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