25565 - Lote com diferença - 90556/90502
Problema: Descrição do Problema: Estamos com diferença no lote contábil quando é feita uma transferência de título de uma filial para outra na tela F501SUB.
Solução:
O título é referente a um reembolso de despesa que foi lançado na filial 3 indevidamente, por isso, realizei a transferência do mesmo para a filial 1.
Rotina / Tela: F645CTB - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis
Solução:
Solução: Neste cenário onde o título será transferido entre filiais, as formas de contabilização 90556 e 90502 transferem o saldo da conta de fornecedor de uma filial para outra.
Exemplo:
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Filial 3-90500
D - 10420-Estoque - 90500 sequencia 1
C - 20292 Fornecedor - 90500 sequencia 20
Filial 3-90556
D - 20292- Fornecedor 90556 sequencia 1
C
Filial 1-90502
D -
C - 20292 Fornecedor - 90502 sequencia 1
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Como consequência, o lote gerado por filial só terá um débito na filial 3 e um crédito na filial 1, somando os dois os saldos fecham.
Estudando o caso, a melhor opção é mudar o processo no financeiro caso o contador não aceita diferença no lote.
Quando ocorrer um novo caso, nossa sugestão é que o título indevido seja baixado por cancelamento (90559) e seja criado um novo título manual na filial correta.
Não podemos mudar a contabilização da baixa por substituição (90556), ela impacta em outros clientes, e a baixa por substituição tem outras finalidades dentro do finanças.