25373 - Duplicatas descontadas - GoUp
Problema:
Solução:
Quando o cliente não pagar e o banco incluir um débito na conta corrente
Na F600MCC Creditar a conta DESCONTO e Debitar a conta corrente normal
Quando o cliente efetuar o pagamento no contas a receber nas telas de baixa efetuar a baixa normalmente indicando a conta interna onde foi efetuado o recebimento.
Na tela tesouraria/movimento você deverá fazer um lançamento com uma transação de débito para transferência (padrão 90657) informando a conta interna de desconto.
Isso irá fazer um débito na conta interna Desconto e um crédito na conta do Banco (Ex.Brasil).
Como tratar duplicatas descontadas.
Rotina / Tela: Retorno cobrança
Solução:
O ERP não possui uma rotina específica que trata a cobrança descontada, porém sugerimos o seguinte:
O ERP não faz controle de mudança de carteira quando é retirada de simples para descontada. Desta forma será necessário efetuar a alteração
manualmente e tratar os títulos descontados da seguinte forma:
Acessar F310PRB - Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa :
Remessa - normal com uma carteira desconto
Para registrar o valor do credito na conta corrente
- F600CCO - Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas Internas Cadastrar uma conta interna - DESCONTO
- F600MCC - Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos: Fazer uma transferência da conta do Banco (Banco do Brasil por exemplo) para a conta DESCONTO, no valor liquido
- F600MCC - Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos: Na conta DESCONTO pela tela de tesouraria movimentos incluir os movimentos de juros, taxas ....
No Retorno:
Quando os clientes forem pagando os títulos deverá ser feito o movimento para a conta DESCONTO.
** Segue anexo exemplo.
Quando o cliente não pagar e o banco incluir um débito na conta corrente
Na F600MCC Creditar a conta DESCONTO e Debitar a conta corrente normal
Quando o cliente efetuar o pagamento no contas a receber nas telas de baixa efetuar a baixa normalmente indicando a conta interna onde foi efetuado o recebimento.
Na tela tesouraria/movimento você deverá fazer um lançamento com uma transação de débito para transferência (padrão 90657) informando a conta interna de desconto.
Isso irá fazer um débito na conta interna Desconto e um crédito na conta do Banco (Ex.Brasil).