Diferença no total contábil entre o Administração de Pessoal e o Gestão Empresarial ERP
Descrição da Situação:
Verificamos que ao efetuar a integração contábil com o Gestão Empresarial ERP, o total a Crédito e a Débito do Administração de Pessoal do lote contábil não bate com o total a Crédito e a Débito que é demonstrado no ERP.
Ticket relacionado: #3556134
Rotina / Tela:
Integração ERP / Integração Contábil
Solução:
Identificamos que a empresa utiliza o assinalemos no Administração de Pessoal, menu Empresas / Contábil / Definições Contabilização, Usa Natureza de Despesa = Sim.
E que no menu Empresas / Contábil / Contas Contábeis / C.Custo, para os CLCs de ajuste provisão, todas as Naturezas de Despesa possuem a mesma conta (menu Empresas / Contábil / Contas Contábeis).
Quando é utilizado natureza de despesa, geralmente é informando contas contábeis diferentes para cada uma delas.
Hoje o relatório da contabilização do Administração de Pessoal (menu Cálculos / Contabilização / Listar, modelo 001) demonstra os valores separadamente considerando as Naturezas de Despesas.
Ao efetuar a integração com o ERP, o ADM busca os lançamentos contábeis do período selecionado e faz um agrupamentos dos lançamentos sem considerar as Naturezas de Despesas.
Dessa forma, para integrar os valores no ERP ele acaba agrupando esses lançamentos que possuem a mesma conta, levando somente a diferença.
Além disso, esse problema apenas irá ocorrer nos CLCs de ajuste de provisão, pois esses CLCs podem ser a Crédito e a Débito.
Segue abaixo um exemplo fictício, para melhor compreensão:
No cadastro do CLC 1226, existem contas reduzidas distintas para cada natureza e o CLC de contrapartida 1326 apenas uma conta reduzida para cada natureza.
* CLC 1226 - Ajuste Provisão Férias (DEBITO)
** Natureza 01 - Conta Reduzida 2490
** Natureza 02 - Conta Reduzida 2330
** Natureza 03 - Conta Reduzida 2490
** Natureza 01 - Conta Reduzida 2490
** Natureza 02 - Conta Reduzida 2330
** Natureza 03 - Conta Reduzida 2490
* CLC 1326 - Ajuste Provisão Férias (Contrapartida: CREDITO)
** Natureza: 01 - Conta Reduzida: 1780
** Natureza: 02 - Conta Reduzida: 1780
** Natureza: 03 - Conta Reduzida: 1780
** Natureza: 01 - Conta Reduzida: 1780
** Natureza: 02 - Conta Reduzida: 1780
** Natureza: 03 - Conta Reduzida: 1780
Supondo que na contabilização apenas possua valores para as naturezas de despesa 01 e 02 do Administração de Pessoal:
- Gerando a "Relação dos Lançamentos Contábeis" o sistema totaliza cada DEBITO e CREDITO apresentado conforme abaixo, separando por natureza de despesa:
- Gerando a "Relação dos Lançamentos Contábeis" o sistema totaliza cada DEBITO e CREDITO apresentado conforme abaixo, separando por natureza de despesa:
* CLC 1226 (2490) - R$ 31,37 C (natureza 01)
* CLC 1326 (1780) - R$ 15,31 C (natureza 01)
* TOTAL DE CREDITO - R$ 46,68
* CLC 1226 (2330) - R$ 15,31 D (natureza 02)
* CLC 1326 (1780) - R$ 31,37 D (natureza 02)
* TOTAL DE DEBITO - R$ 46,68
* CLC 1326 (1780) - R$ 15,31 C (natureza 01)
* TOTAL DE CREDITO - R$ 46,68
* CLC 1226 (2330) - R$ 15,31 D (natureza 02)
* CLC 1326 (1780) - R$ 31,37 D (natureza 02)
* TOTAL DE DEBITO - R$ 46,68
O total do relatório contábil será 46,68.
- Na integração para o ERP, o sistema envia o valor final do lançamento contábil da conta, como a 1780 possui um valor à DEBITO e outro à CREDITO é integrado apenas a diferença:
- Na integração para o ERP, o sistema envia o valor final do lançamento contábil da conta, como a 1780 possui um valor à DEBITO e outro à CREDITO é integrado apenas a diferença:
* Conta contábil: 2490 - R$ 31,37 C
* Conta contábil: 2330 - R$ 15,31 D
* Conta contábil: 1780 - R$ 16,06 D (R$ 31,37D - R$ 15,31C)
* TOTAL DE CREDITO - R$ 31,37
* TOTAL DE CREDITO - R$ 31,37
* Conta contábil: 2330 - R$ 15,31 D
* Conta contábil: 1780 - R$ 16,06 D (R$ 31,37D - R$ 15,31C)
* TOTAL DE CREDITO - R$ 31,37
* TOTAL DE CREDITO - R$ 31,37
O total a ser demonstrado na consulta do lote contábil do ERP será 31,37.
Diante disso, para ajustar essa situação e não ocorrer essa diferença entre os totais do ADM e do Gestão Empresarial ERP, precisará informar contas contábeis diferentes nos CLCs de ajuste para cada natureza de despesa.
Palavras Chave: Diferença contabilização. Integração ERP. CLC ajuste provisão. Natureza de despesa.