16504 - Valores incorretos/duplicados no relatório de valores FGTS - FPRE011.FGT
Problema: Ao listar o relatório disponível em Impostos > Fundo Garantia > Listar, modelo 11 - Valores FGTS Sefip (FPRE011.FGT), observa-se que os valores não conferem com a Sefip. Para determinados colaboradores o valor aparece duplicado (base e o valor dos 8%). Estes colaboradores não possuem outro cálculo na competência e a ficha financeira apresenta os valores corretos.
Quando ocorre / onde se aplica: Ocorre ao listar o relatório para conferência dos valores de FGTS, disponível em Impostos > Fundo Garantia > Listar, modelo 11 - Valores FGTS Sefip (FPRE011.FGT).
Solução: Identificamos que na situação relatada acima, ocorreu uma transferência retroativa, onde já existiam cálculos futuros processados e excluídos. Desta forma, restaram registros incorretos gravados para estes colaboradores nas tabelas abaixo:
- R056SFP, com um código de cálculo não existente mais na base;
- R056DEP, com valor de contribuição considerando este código de cálculo.
Para corrigir a situação, deve-se deletar os registros da tabela R056SFP para este código de cálculo (não existente na base) e processar a rotina de Gerar Contribuições, em: Impostos > Fundo Garantia > Gerar Contribuições.
Salientamos que antes de efetuar delete em qualquer tabela, deve-se realizar um backup da mesma, por questões de segurança.
Quando ocorre / onde se aplica: Ocorre ao listar o relatório para conferência dos valores de FGTS, disponível em Impostos > Fundo Garantia > Listar, modelo 11 - Valores FGTS Sefip (FPRE011.FGT).
Solução: Identificamos que na situação relatada acima, ocorreu uma transferência retroativa, onde já existiam cálculos futuros processados e excluídos. Desta forma, restaram registros incorretos gravados para estes colaboradores nas tabelas abaixo:
- R056SFP, com um código de cálculo não existente mais na base;
- R056DEP, com valor de contribuição considerando este código de cálculo.
Para corrigir a situação, deve-se deletar os registros da tabela R056SFP para este código de cálculo (não existente na base) e processar a rotina de Gerar Contribuições, em: Impostos > Fundo Garantia > Gerar Contribuições.
Além de gerar Contrib para que o valor fique correto na tela de depósitos, é preciso gerar valores sefip, para que o relatório liste a informação corretamente.
-> Em Impostos > Fundo de Garantia > SEFIP > Gerar Valores SEFIP.
Obs: Quando trata-se de dissídio, deve-se informar a data de pagamento do cálculo 14.
Salientamos que antes de efetuar delete em qualquer tabela, deve-se realizar um backup da mesma, por questões de segurança.