8176 - Integração Contábil - Lançamento Auxiliar
Problema: Ao processar a Integração Contábil ocorre o seguinte erro:
A conta XXX está assinalada para receber composição auxiliar no ERP. O valor do Lançamento difere do lançamento auxiliar, verifique se o CLC XXX está assinalado para gerar lançamento auxiliar.
Quando ocorre / onde se aplica: Integração ERP > Integração Contábil > Integrar Dados.
Solução: Solução 8176: Deve-se verificar no cadastro do CLC em questão, o assinalamento Conta Auxiliar e no cadastro da Conta no ERP, o campo Exige Conta Auxiliar. Ambos devem estar com S. Se o assinalamento divergir para o CLC, deve-se verificar se a Conta deve mesmo exigir Conta Auxiliar.
O cadastro das Contas Auxiliares ao colaborador/terceiro deve ser realizado em: Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Colaborador, através do botão Assinalar.
Para verificar a divergência de valores deve-se realizar um select nas tabelas R048CTB e R048COA.
Se houver valores divergentes entre as tabelas ocorrerá a mensagem de erro em questão.
Neste caso, o CLC que possuía Contas Auxiliares tinha como base o CLC 1256 (CLC que contabiliza valores de pagamentos aos Terceiros Pessoa Física e Jurídica), como não é possível assinalar Contas Auxiliares ao pagamento de Pessoa Jurídica, ocorre divergência entre os valores da R048CTB e R048COA.
Para ajuste desta situação, foi parametrizada a contabilização individual para Pagamentos Física e Jurídica, desta forma são gerados os CLCs 1641 e 1642. Após esta alteração a base do CLC que era 1256 foi alterada para 1641.
A conta XXX está assinalada para receber composição auxiliar no ERP. O valor do Lançamento difere do lançamento auxiliar, verifique se o CLC XXX está assinalado para gerar lançamento auxiliar.
Quando ocorre / onde se aplica: Integração ERP > Integração Contábil > Integrar Dados.
Solução: Solução 8176: Deve-se verificar no cadastro do CLC em questão, o assinalamento Conta Auxiliar e no cadastro da Conta no ERP, o campo Exige Conta Auxiliar. Ambos devem estar com S. Se o assinalamento divergir para o CLC, deve-se verificar se a Conta deve mesmo exigir Conta Auxiliar.
O cadastro das Contas Auxiliares ao colaborador/terceiro deve ser realizado em: Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Colaborador, através do botão Assinalar.
Para verificar a divergência de valores deve-se realizar um select nas tabelas R048CTB e R048COA.
Se houver valores divergentes entre as tabelas ocorrerá a mensagem de erro em questão.
Neste caso, o CLC que possuía Contas Auxiliares tinha como base o CLC 1256 (CLC que contabiliza valores de pagamentos aos Terceiros Pessoa Física e Jurídica), como não é possível assinalar Contas Auxiliares ao pagamento de Pessoa Jurídica, ocorre divergência entre os valores da R048CTB e R048COA.
Para ajuste desta situação, foi parametrizada a contabilização individual para Pagamentos Física e Jurídica, desta forma são gerados os CLCs 1641 e 1642. Após esta alteração a base do CLC que era 1256 foi alterada para 1641.