Incidente
No módulo Administração de Pessoal, ao realizar a Integração Contábil, é retornada a mensagem: Erro ao processar empresa X, integração contábil - ERP cancelada: Erro ao contabilizar lote YY no ERP: Ocorreu um erro ao executar o serviço "Controladoria - Gestão de Contabilidade - Contabilidade - Processa Lote Contábil": Lote YY apresenta diferença entre o total informado no Lote e o total de lançamentos a débito e/ou crédito!

Causa
Esta mensagem é retornada, pois os totais de débito e crédito estão com diferenças.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a Integração Contábil, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CBDS;

2. Realize o seguinte comando select: SELECT SUM (VALLAN) FROM R048CTB WHERE CODCAL = X AND NUMEMP = Y AND FILCTB = Z AND REDDEB <> 0 para identificar a soma dos lançamentos à débito, para o Código de Cálculo X, a Empresa Y e a Filial Contábil Z;

3. Realize o seguinte comando select: SELECT SUM (VALLAN) FROM R048CTB WHERE CODCAL = X AND NUMEMP = Y AND FILCTB = Z AND REDCRE <> 0 para identificar a soma dos lançamentos à crédito, para o Código de Cálculo X, a Empresa Y e a Filial Contábil Z;

Observação:  O resultado dos dois comandos acima deve conter os mesmos valores. Se for diferente, dará o erro: Lote apresenta diferença entre débitos e créditos;

1. Se existir diferença de valores nos comandos acima, realize as verificações abaixo:

2. Acesse Empresas / C.Custo Cadastro e deixe o campo Filial Contábil zerado;

3. Acesse Empresas / Filiais / Cadastro e verifique o preenchimento do campo Filial Contábil. Este campo deve ter o mesmo valor do código da Filial. Por exemplo: Filial 1, o campo Filial Contábil será 1 e assim por diante;

4. Em Empresas / Contábil / Contas Contábeis / Totais (Tabela R178DTO): corresponde ao assinalamento das contas contábeis por Total. Normalmente, esta tela possui apenas um registro:

Quando há mais de uma Filial, deve-se acrescentar a mesma nessa tela também, conforme abaixo:

5. Se a empresa utilizar contas por Colaborador acesse Empresas / Contábil / Contas Contábeis / Colaborador e verifique se todos os Colaboradores/Terceiros ativos possuem contas e se a Filial contábil informada está correta;
6. Acesse Cálculo / Contabilização / Listar, liste o relatório 001 - Contabilização e verifique se há algum CLC sem conta informada;
6.1. Se houver algum CLC sem conta acesse Empresas / Contábil / Contas Contábeis e informe a conta considerando o Nível de Lançamento do CLC;
7. Acesse Empresas / Empresas, aba Provisão/Contabilização e verifique o assinalamento do campo Total Contábil, o mesmo deve estar assinalado como F - Filial;

Observação: Quando em Empresas / Contábil / Definições o campo Usa Rateio Gerencial esta assinalado = S - Usa Rateio Gerencial e o percentual de rateio informado para as contas em um CLC específico não fechar em 100% também pode gerar diferença de débito e crédito na contabilização, esta informação pode ser verificada realizando um select na tabela R048CTB consultando os campos ConGer e PerRat.

1. Após realizar os ajustes necessários acesse Cálculos / Contabilização / Folha e realize o cálculo da contabilização novamente;

2. Acesse Integração ERP / Integração Contábil / Integrar e realize a integração novamente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.