Problema: Qual seria a finalidade da Rotina Tomadores nos Recebimentos? Pois o Sefip não aceita dois códigos de Recolhimento 115 e 150 quando vai gerar estes arquivos o sistema da Caixa Econômica Federal sobrepõe os arquivos.

Quando ocorre / onde se aplica: Quando o cliente utiliza a retenção de 11% da nota fiscal nos Recebimentos.

Solução: Quando utiliza a Rotina de Tomadores nos recebimentos:

1) Empresas > Empresas: Assinalar Usa Rotina Tomadores = F - Por Filial;

2) Empresas > Outras Empresas > Cadastro: Cadastrar o tomador de serviços, assinalando Considerar Sefip = S;

3) Empresas > Filiais: O campo Tomador de Serviço não será informado. Na guia Fgts é necessário duplicar o registro para a competência em que será lançado o recebimento, e alterar o Código Recolhimento FGTS para 150;

4) Cálculos > Terceiros > Recebimentos: Cadastrar os valores da Nota Fiscal e da Retenção 11%. Ao indicar uma filial que não possui o tomador informado em seu cadastro, o sistema emitirá a mensagem:
Deve haver um tomador cadastrado na tela da filial, ou deve-se cadastrá-lo nesta tela, na página Tomador. Deseja continuar?, então, deve-se selecionar Sim para informar os dados na guia Tomador;

5) Cadastrar o Tomador, o Código de Recolhimento do FGTS e os Colaboradores que para ele trabalharam com as respectivas bases de contribuição e desconto de INSS no mês, que devem ser considerados para este tomador no Sefip;

6) O mesmo colaborador poderá ser informado em mais de um tomador no mês, porém a soma das bases e valores nos tomadores não pode ultrapassar a base e valor de INSS constante na ficha financeira, pois, a remuneração informada para o colaborador no tomador irá abater a sua remuneração na filial;

7) Se no mês seguinte a filial não tiver tomador para informar no Sefip, deve duplicar novamente o registro em Empresas > Filiais, guia Fgts, para esta competência, e voltar a informar o Código Recolhimento Fgts = 115.