Dúvida

Como parametrizar a agenda de importação automática de extrato para conciliação bancária no módulo Financeiro?

Solução

Atenção! Esta funcionalidade está disponível para os clientes que possuem o serviço de VAN contratado a partir da versão Planier 4.81.05. Para saber mais sobre esse serviço, acesse Transmissão e recepção de arquivos por VAN.

Importante! Verifique os pré-requisitos abaixo antes de seguir com o passo a passo. 

Pré-requisitos:

• Verifique se existe mais de uma organização com o mesmo CNPJ. Se existir, o sistema não importará o extrato;
• Verifique se não existe mais de uma conta financeira com os mesmos dados. Se existir, o sistema não importará o extrato.
• Verifique se os dados da conta financeira (banco, agência e conta) estão preenchidos corretamente;

Para parametrizar a importação automática de extrato, realize os passos a seguir: 

1. Habilite a importação de extrato do Agente do tipo Conta financeira:

  1.1 No módulo Financeiro acesse Agentes / Aba Contas financeiras; 

  1.2 Selecione o agente que deseja habilitar a função de importação automática; 

  1.3 Clique em Editar e acesse a aba Conta financeira; 

  1.4 Habilite a função Considera para importação de extrato e conciliação e clique em Confirmar. 

2. Habilite a importação do tipo de documento dos bancos:

  2.1. No módulo Financeiro acesse Opções / Cadastros / Tipos de Documentos - Bancos; 

  2.2. Selecione o tipo de documento que deseja habilitar a função de importação automática; 

  2.3. Clique em Editar; 

  2.4. Habilite a função Importação e clique em Confirmar. 

3. Parametrize a agenda de importação:

  3.1. No módulo Financeiro acesse Opções / Utilidades / Configurações do Office Banking / Agenda do Office Banking; 

  3.2. Configure os Caminhos dos arquivos: ; 

  3.3. Configure o Formato de Importação de extrato. Por padrão cadastramos o formato Febraban;

  3.4. Clique em Confirmar.

4. Ative o serviço de agenda automática:

Atenção! Recomendados que os passos 4.1 a 4.4, sejam realizados pela equipe de TI da sua empresa ou prestador de serviço para ambientes cloud.

  4.1. Acesse a pasta raiz do Mega, em seguida, pasta Config; 

  4.2. Abra o arquivo MegaConfig.xml; 

  4.3. Adicione o comando a seguir dentro da TAG : 

 
         
            S 
         
 

Observação: Substitua a TAG pelo nome do servidor de aplicação.

  4.4. Salve o arquivo.  

Você pode conferir a importação dos arquivos através de um registro de Log que, em caso de alguma inconsistência que impeça a importação do arquivo, informará o motivo. Para abrir o registro de Log siga os passos a seguir: 

1. No módulo Financeiro acesse, Opções / Movimentação / Processar retornos pendentes – HBK;

2. Clique em Outros / Log processamento automático;

3. Acesse a aba Log de importação de arquivos;

4. Filtre o período que deseja visualizar.