Dúvida

Como realizar a geração automática de remessa durante o agendamento de pagamento no módulo Financeiro?

Solução

Esta rotina está disponível apenas para clientes que utilizam o parceiro Nexxera e possuem licença de VAN contratada.

O processo de geração de agendamento de pagamento pode ser realizado de forma manual, porém desenvolvemos a geração automática de remessa durante o agendamento de pagamento de documentos. 

Esta rotina gera o arquivo de remessa na pasta especificada nas configurações da Agenda do Office Banking realizadas para a integração entre o Office Banking e a Nexxera. Se tiver alguma dúvida sobre esse processo acesse o artigo Como configurar a integração do Office Banking com a Nexxera.

Para realizar a geração automática de remessa durante o agendamento de pagamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro, clique em Gera Documentos de Baixa C. a Pagar

2. Preencha as informações obrigatórias na aba Novo Docto, selecione o banco, a data de pagamento e um tipo de documento de pagamento eletrônico;

3. Clique em Inserir, filtre o documento desejado e clique em Aplicar;

4. Marque o campo Pgto para os documentos desejados:

5. Clique no botão Gera Doctos;

6. Clique na aba Doctos Gerados e no botão Pagto Eletrônico;

7. Selecione o documento e clique em Gerar Remessa;

8. Verifique na mensagem em qual pasta a remessa foi gerada e salva. 

Observação: a opção Agendar continua com o mesmo comportamento, onde é possível agendar pagamentos e gerar as remessa manualmente através do wizard do office banking.

Saiba mais sobre a novidade Ganhe tempo na geração de remessa de pagamento.