Dúvida

Como realizar o estorno de uma baixa de pagamento do Contas a Pagar, no módulo Financeiro?

Solução

Importante: Antes de realizar um estorno de baixa, verifique se o seu sistema está parametrizado corretamente. Para maiores detalhes/informações sobre este processo, verifique os artigos: 

• Qual o conceito de Estorno de Baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber
• Estorno de Baixas – Como configurar um Tipo de Documento e Códigos de Ação para o Estorno de Baixas do Contas a Receber 
• Financeiro – Como cancelar o estorno de uma baixa de pagamento

1. No menu, clique em Empresarial / Financeiro / Movimentações / Estorno de baixas;

2. Na tela de Estorno de Baixas, na aba Contas a Pagar, clique em Inserir;

3. Na tela de filtro, informe os dados e clique em Aplicar;

4. Na seção Baixas do Contas a Pagar, marque a opção 'Selecionado' e clique em Gerar Estorno;

5. Preencha as informações referente ao estorno a ser realizado:

6. Clique em Confirmar.

Observação: Após realizar esse processo, a baixa estornada será destacada em vermelho e, ao consultar a AP no Contas a Pagar, constará um movimento vinculado de estorno de baixa.