Dúvida

Qual o conceito de Estorno de Baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber no módulo Financeiro?

Solução

No Mega ERP é possível realizar o estorno de uma baixa do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Ao estornar uma baixa, o sistema realiza as seguintes ações:

• Insere um Movimento Vinculado no documento de provisão, para que ele volte a ter saldo em aberto no valor da baixa que foi estornada;
• Através de Movimento Vinculado, estorna todos os movimentos originados nessa baixa, como movimentos de Juros, Baixa de Juros, Multa, Baixa de Multa e Retenções de Impostos;
• Para os movimentos vinculados mencionados acima, são utilizados o mesmo Código de Ação e Rateio de Classes do movimento original;
• Gera um Movimento Financeiro, de natureza contrária à da baixa, para acerto do saldo da Conta Financeira;
• Cancela os lançamentos de Provisão de Impostos — gerados das retenções originadas na baixa.

Para que o estorno seja realizado com sucesso, é necessário que você configure os tipos de documentos e códigos de ação envolvidos. Dessa forma, sugerimos que consulte os artigos a seguir antes de efetuar um estorno.

Estorno de Baixas - Como configurar um Tipo de Documento e Códigos de Ação para o Estorno de Baixas do Contas a Pagar
Estorno de Baixas - Como configurar um Tipo de Documento e Códigos de Ação para o Estorno de Baixas do Contas a Receber

Veja também:
Contas a Pagar - Como realizar o estorno de uma baixa de pagamento
Contas a Receber - Como realizar estorno de uma baixa de pagamento
Financeiro – Como cancelar o estorno de uma baixa de pagamento