Dúvida

Como configurar um Tipo de Documento e Códigos de Ação para o Estorno de Baixas do Contas a Receber no módulo Financeiro?

Solução

Para realizar o processo de estorno de baixas do Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. Crie um Tipo de Documento

O novo Tipo de Documento será utilizado para gerar o Movimento Financeiro de Estorno. Não é recomendável utiliza-lo para lançamentos manuais ou para outros tipos de movimento.

1.1 Acesse o módulo Financeiro / Tipos de Documento;

1.2 Clique em Inserir;

1.3 Preencha o campo Código com ESTBXCRE;

1.4 No campo Natureza, selecione a opção Credora;

1.5 Preencha os demais campos conforme sua necessidade;

1.6 Clique em Confirmar para salvar o novo tipo de documento.

2. Crie um novo Código de Ação para a movimentação de saldo

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso tenha dúvidas na criação e configuração do novo Código de Ação e Contabilização, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

Os lançamentos de estorno serão gerados com o mesmo código de ação utilizado no Movimento Vinculado de Baixa. Esse novo código de ação, que criaremos a seguir, será utilizado para a movimentação de saldo.

2.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

2.2 Clique em Inserir;

2.3 Preencha os campos obrigatórios e demais conforme sua necessidade;

2.4 No campo Tipo de ação, selecione MVCRE - Movimento C. Receber;

2.5 No campo Tipo de agente, selecione a opção Conta Financeira;

2.6 Em "Integrar com", selecione a opção Contabilidade caso você tenha o módulo contratado;

2.7 Clique na aba Contas a Receber e, no campo Tipo documento, selecione DEBITO;

2.8 No campo Tipo de movimento, selecione ESTCRE - Estorno Baixa de Contas a Receber;

2.9 Clique na aba Contabilidade

2.10 Informe um código de contabilização que gere apenas o crédito — o débito será gerado pelo código de ação do Movimento Vinculado de Baixa.

2.11 No campo Tipo referência, selecione a opção BXCRE* e seu código de Contabilização para Debitar Fornecedor;

2.12 Clique em Confirmar para salvar o novo código de ação.

3. Confira o Código de Ação utilizada na baixa

Os lançamentos de estorno serão gerados com o mesmo código de ação utilizado no Movimento Vinculado de Baixa. Sendo assim, é necessário conferir se esse código de ação está configurado corretamente:

3.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

3.2 Selecione o Código de Ação utilizado na baixa do Contas a Receber e clique em Editar;

3.3 Clique na aba Contabilização;

3.4 No grid Tipo Referência, confira se a opção BXCRE* foi inserida.

Veja também:
Estorno de Baixas – Qual o conceito de Estorno de Baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber
Contas a Receber - Como realizar estorno de uma baixa de pagamento
Financeiro – Como cancelar o estorno de uma baixa de pagamento