Dúvida:

Como realizar a configuração das contas contábeis, no módulo de Configuração de Conta Contábil.

Solução:

Para realizar a configuração das contas contábeis, primeiramente será necessário cadastra-las. Siga os passos a seguir:

1. Acesse o menu: Exibir / Apoio ; Auxiliar / Conta Contábil:

2. Clique em "cadastro" e informe o Código da Conta e a Descrição:

Após este passo as contas foram cadastradas com sucesso. Para configurar as contas contábeis no ambiente da Pepsico, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o menu: Operacional / Configuração de Conta Contábil / Configuração de Conta Contábil:

No cadastro de configuração de contas é onde se devem cadastrar os tipos de contas, toda a lógica da configuração esta interna no sistema, inclusive os passos de provisão, aceite e pagamento. O sistema esta preparado para tratar 5 tipos de contas:

• Conta Frete em Transito;
• Conta de Despesa;
• Conta Transitória de Fornecedores;
• Conta Fretes a Pagar;
• Contas de Impostos;

Segue abaixo o modelo utilizado para cada tipo de conta:

1.1 Conta Frete em Transito: Para esse tipo de conta deve-se apenas cadastrar as opções:

• Tipo de Contabilização: Sempre preencher como provisão;
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “Desp. Fretes a Pagar”;
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nota Fiscal”;

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. Na provisão um Débito e no Aceite um Crédito.

• Conta Contábil: Código da Conta;
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

OBS: Todos os outros campos são filtros e indicam quando essa conta deve ser utilizada.

1.2 Conta de Despesa: Para esse tipo de conta deve-se apenas cadastrar as opções:

• Tipo de Contabilização: Sempre deixar em branco;
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “Desp. Fretes a Pagar”;
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nota Fiscal”;

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. No aceite o sistema um realiza Débito, no momento do pagamento o sistema pode realizar um Débito ou um Crédito, dependendo da diferença encontrada.

• Conta Contábil: Código da Conta;
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

OBS: Todos os outros campos são filtros e indicam quando essa conta deve ser utilizada. Por exemplo, na imagem abaixo, essa conta vai ser utilizada apenas para as notas que atenderem aos seguintes filtros:

• Tipo de Nota fiscal = Venda;
• Companhia = 7407;
• Evento = Entrega:

Os filtros devem ser utilizados de acordo com a necessidade interna da empresa. Para o caso de contas separadas por Companhia, deve-se cadastrar uma conta para cada uma diferenciando pelo filtro de “Companhia”.

1.3 Conta Transitória de Fornecedores: Para esse tipo de conta deve-se apenas cadastrar as opções:

• Tipo de Contabilização: Sempre deixar em branco;
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “Fretes a pagar Transportador”;
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nota Fiscal”;

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. No pagamento o sistema realiza um Crédito.

• Conta Contábil: Código da Conta;
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

OBS: Todos os outros campos são filtros e indicam quando essa conta deve ser utilizada. 

1.4 Conta Fretes a Pagar: Para esse tipo de conta deve-se apenas cadastrar as opções:

• Tipo de Contabilização: Sempre deixar em branco;
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “Provisão fretes a pagar”;
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nota Fiscal”;

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. Na provisão um Crédito e no pagamento um Débito.

• Conta Contábil: Código da Conta;
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil;

OBS: Todos os outros campos são filtros e indicam quando essa conta deve ser utilizada.

1.5 Contas de Impostos: Existem no GKO 10 tipos de conta de impostos, conforme abaixo:

• ICMS a Recolher (ST);
• ICMS a Recuperar (Credito);
• IRRF a Reter;
• INSS a Recolher;
• SEST/SENAT a Recolher;
• IMPREF;
• Antecipação de ICMS ST;
• Diferencial de ICMS a Recolher;
• Diferencial de ICMS Despesa;

Para cada tipo de imposto deve-se efetuar 2 cadastros. Isso ocorre porque na Pepsico o lançamento dos impostos acontece somente no momento do aceite. No pagamento também pode acontecer algum lançamento, mas somente no caso de ajuste devido a uma diferença no frete. Para realizar o cadastro de cada conta relativa ao imposto, siga os passos abaixo:

1. ICMS a Recolher (ST) / Confirmação (Aceite)

• Tipo de Contabilização: Sempre preencher como “Confirmação Provisão”
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “ICMS a Recolher (ST)”
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nenhum”

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. No aceite o sistema um realiza Crédito.

• Conta Contábil: Código da Conta
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

1.1 ICMS a Recolher (ST) / Pagamento

• Tipo de Contabilização: Sempre preencher como “A Pagar”
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “ICMS a Recolher (ST)”
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nenhum”

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. No momento do pagamento o sistema pode realizar um Débito ou um Crédito, dependendo da diferença encontrada.

• Conta Contábil: Código da Conta
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

2.0 ICMS a Recuperar (Credito) / Confirmação (Aceite):

• Tipo de Contabilização: Sempre preencher como “Confirmação Provisão”;
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “ICMS a Recuperar (Credito)”;
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nenhum”;

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. No aceite o sistema um realiza Débito.

• Conta Contábil: Código da Conta;
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

2.1 ICMS a Recuperar (Credito) / Pagamento:

• Tipo de Contabilização: Sempre preencher como “A Pagar”;
• Tipo de Conta Contábil: Sempre preencher como “ICMS a Recuperar (Credito)”;
• Detalhamento: Sempre preencher como “Nenhum”;

OBS: O preenchimento desses campos indica como o sistema deve tratar essa conta. No momento do pagamento o sistema pode realizar um Débito ou um Crédito, dependendo da diferença encontrada.

• Conta Contábil: Código da Conta;
• Centro de Custo: Centro de custo relacionado com a conta contábil:

OBS: Todos os outros campos são filtros e indicam quando essa conta deve ser utilizada. Você deve utilizar os filtros de acordo com a sua necessidade, para o caso de contas separadas por Companhia, deve-se cadastrar uma conta para cada uma diferenciando pelo filtro de “Companhia”.