HCM – Contabilização – Como encontrar o colaborador com diferença na contabilização
Dúvida
Como encontrar o colaborador com diferenças na contabilização no módulo Administração de Pessoal?
Solução
Para localizar os colaboradores com diferenças, realize os passos a seguir:
1. Liste a relação de lançamentos contábeis em Cálculos / Contabilização / Listar;
1.1. Selecione o modelo Contabilização (FPCB001.CTB);
1.2. Verifique na ultima página do relatório listado a diferença apresentada:
2. Acesse o menu Recursos / Implementações / Gerador de Cubos / Analisar;
3. Selecione a categoria (CB) Contabilização (Nova) e clique em Analisar:
4. Selecione o modelo Contabilização (FPCB001.CTB) e clique em OK;
5. Na tela de entrada Informe as mesmas datas em Data Inicio e Fim de Lançamento conforme foi informado no Item 1 e clique em OK;
6. Assim que o relatório for apresentado clique duas vezes sobre a opção Colaborador x Filial Contábil x C. Custo;
7. Clique uma vez sobre OpcaoContabilização;
7.1 Ao clicar nesta opção o relatório irá demonstrar os valores totalizados por colaborador Colunas Crédito e Débito:
8. Acesse Visões / Exportar para MS-Excel e salve o relatório em excel:
9. Abra o relatório gerado no Excel;
9.1. Cadastre uma nova coluna Diferença (1) e inclua uma fórmula Diminuindo o Crédito - Débito (2) e aplique para todos os colaboradores;
9.2. O total desta coluna deverá ser o mesma da diferença apresentada no relatório de Lançamentos Contábeis:
9.3. Inclua um filtro para identificar os colaboradores com diferenças:
10. A partir das diferenças encontradas, concilie os valores com ficha financeira, provisão, impostos, a fim de validar qual evento ou informação está causando a diferença.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.