Incidente
No módulo Administração de Pessoal, ao emitir o relatório de contabilização modelo 001, apresenta diferença de valores. Porém todos os Centros de Custos estão com as contas cadastradas.

Causa
Este incidente ocorre, pois a Natureza Despesa cadastrada para as contas informadas no Centro de Custo, não está de acordo com a Natureza Despesa informada para o colaborador.

Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse Empresas / Contábil / Definições, verifique se o campo Usa Natureza Despesa está marcado com S - Sim. Esta configuração pode ser geral ou por empresa, conforme demonstrado abaixo:

2. Acesse Colaboradores / Histórico / Natureza Despesa, informe o colaborador e clique nas setas para baixo apresentadas ao lado da data alteração. Será apresentado uma segunda tela com o histórico da Natureza Despesa, nela identifique qual a Natureza que encontra-se ativa na mesma competência da contabilização com a diferença:

3. Ao identificar qual a Natureza Despesa do colaborador, é necessário encontrar o Centro de Custo ao qual o colaborador está vinculado, acesse Colaboradores / Históricos / C. Custo, identifique qual o C. Custo que está vinculado ao colaborador na mesma competência da contabilização com a diferença:


4. Após a identificação da Natureza de Despesa e o Centro de Custo vinculados ao colaborador, é necessário verificar a parametrização das contas contábeis, acesse Empresa / Contábil / Contas Contábeis / C. Custos, identifique o C. Custo vinculado ao colaborador selecione e clique na opção Assinalar:


5. Na nova tela Assinalar Contas, deve configurar a Natureza Despesa que apresenta no histórico do colaborador com as informações da conta contábil, selecione o CLC ao qual deve ser parametrizado, clique na opção Despesa, informe a Natureza Despesa e a conta contábil:


6. Após realizar esta parametrização, deve calcular novamente a contabilização do colaborador, assim o sistema irá entender as alterações e apresentará a contabilização corretamente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.