Dúvida

Como efetivar manualmente um título de crédito previsto no módulo Gestão da Tesouraria?

Solução

Para efetivar manualmente um título de crédito previsto, siga os passos a seguir:

Observação

Caso você utilize a rotina de pagamento eletrônico, é possível enviar adiantamentos previstos em remessa e automatizar para que eles sejam efetivados ao processar o arquivo de retorno. Para mais informações, acesse o artigo: ERP – Pagamento Eletrônico  – Como incluir títulos de adiantamento na remessa

1. Acesse a tela F600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação  / Entradas;

2. Selecione a opção Crédito fornecedor via previsão:

3. Informe a transação, conta interna, datas de pagamento e liberação, sequência e valor, e em seguida clique no botão Seleção:

4. Utilize os filtros conforme necessário para localizar o título a ser efetivado;

5. Selecione o título a ser efetivado e clique em Processar:

Observação

• Com este processo, a tesouraria será movimentada, possibilitando a conciliação bancária, além de efetivar o título no contas a pagar e torná-lo disponível para uso no processo de baixa por créditos, realizado na tela F501BAA.
• Este processo pode ser realizado para créditos previstos lançados por qualquer rotina.