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10551 - Mudança de Plano Financeiro
Problema: Descrição do Problema: Mudança do plano financeiro
Quando ocorre / onde se aplica:Mudança de Plano financeiro
Solução: Solução: Na mudança de plano, sugerimos fazer em uma base homologação, validar e depois fazer o processo na base de produção.
Mudança de Plano Plano Financeiro
F043MPC - Cadastros / Modelos de plano / Cadastro - cadastrar o novo modelo
F043RMP_1 - Cadastros / Modelos de plano / Relacionamentos / Entre planos
Nesta rotina é feito o relacionamento do modelo de plano antigo com o novo modelo.
Funcionamento - Deve ser informado o tipo do plano, o modelo origem (antigo) e o modelo destino (novo) .
A opção Mostrar todas as contas será utilizada para mostrar todas as contas do modelo, quando uma parte delas já tem o relacionamento cadastrado, quando esta opção não estiver assinalada, serão mostradas apenas as contas que não tem relacionamento, ou seja a Conta Para: não está cadastrada.
A grid mostra as Contas De e na coluna Conta Para deve ser informado a nova conta.
Ao processar a validade, este cadastramento será consistido, sendo que nenhuma conta poderá estar sem a Conta Para.
Modelo de Planos - Validade Modelo de Plano - Deverá ser informado o Modelo de Plano Origem, o Modelo de Plano Destino e a Data (até) para determinar a validade do plano origem. Ao ''Mostrar'' ,aparecerão na grid, todas as empresas que estão utilizando o modelo de plano informado. Selecione as empresas que deseja fazer a mudança de plano. Ao ''Processar'', os registros das tabelas de fluxo de caixa (E611RES, E611VAL e E611VPF) serão excluídos.
Será gerado o novo Plano de Contas e ligado as empresas selecionadas.
Será feita a atualização dos campos que se referem a conta financeira no demais módulos
Se as opção ''Manter Rateios do Plano'' estiver marcada, significa que os rateios do plano de contas serão reaproveitados, cabendo ao usuário a verificação posterior dos mesmos, caso contrário serão excluídos, havendo a necessidade de cadastrá-los novamente.
Se as opção ''Manter Relacionamentos das Contas'' estiver marcada, significa que os relacionamentos ContasXC.Custos e UsuáriosXContas serão reaproveitados, cabendo ao usuário a verificação posterior dos mesmos, caso contrário serão excluídos, havendo a necessidade de cadastrá-los novamente.
Quando duas contas anteriores passam a ser uma só no novo modelo(agrupadas), a rotina procederá da seguinte maneira:
- os valores dos saldos e orçamentos serão somados,
- no caso de rateios e relacionamentos das contas, será assumido o registro da primeira conta.
Será necessário fazer a conciliação dos saldos, das contas financeiras, para todas as empresas que sofreram alteração de plano.
Cuidados a serem tomados:
Quando uma conta exige rateio no plano antigo e no novo não exige mais, se for mantido os rateios, a nova conta possuirá rateios. E no caso da antiga não exigir rateios e a nova conta exigir, não haverá rateios para a conta.
F043VMP - Cadastros / Modelos de plano / Validade Modelo de Plano - Ao validar um novo modelo de Plano Contábil ou Financeiro, a rotina foi dividida em diversas transações para que não haja problema de RollBack. Foi criada a tabela E043CMP (Tabelas - Modelos de Planos - Controle Processo Validade Modelo de Plano), onde será gravado o último processo dentro da transação que foi executada com sucesso. Caso ocorrer algum erro de processamento de qualquer natureza, nesta tabela ficará registrado até onde a rotina executou. Ao entrar novamente na tela de processamento da Validade, quando for informado o tipo de plano, se já houver algum processo em andamento gravado nesta tabela, todos os campos da tela ficarão desabilitados, pois o processamento deverá estar terminado para poder começar a execução de outro. Ao processar, a rotina será executada a partir da próxima transação, superior a que está gravada no registro desta tabela. Quando o processo terminar com sucesso, este registro será excluído.
Quando ocorre / onde se aplica:Mudança de Plano financeiro
Solução: Solução: Na mudança de plano, sugerimos fazer em uma base homologação, validar e depois fazer o processo na base de produção.
Mudança de Plano Plano Financeiro
F043MPC - Cadastros / Modelos de plano / Cadastro - cadastrar o novo modelo
F043RMP_1 - Cadastros / Modelos de plano / Relacionamentos / Entre planos
Nesta rotina é feito o relacionamento do modelo de plano antigo com o novo modelo.
Funcionamento - Deve ser informado o tipo do plano, o modelo origem (antigo) e o modelo destino (novo) .
A opção Mostrar todas as contas será utilizada para mostrar todas as contas do modelo, quando uma parte delas já tem o relacionamento cadastrado, quando esta opção não estiver assinalada, serão mostradas apenas as contas que não tem relacionamento, ou seja a Conta Para: não está cadastrada.
A grid mostra as Contas De e na coluna Conta Para deve ser informado a nova conta.
Ao processar a validade, este cadastramento será consistido, sendo que nenhuma conta poderá estar sem a Conta Para.
Modelo de Planos - Validade Modelo de Plano - Deverá ser informado o Modelo de Plano Origem, o Modelo de Plano Destino e a Data (até) para determinar a validade do plano origem. Ao ''Mostrar'' ,aparecerão na grid, todas as empresas que estão utilizando o modelo de plano informado. Selecione as empresas que deseja fazer a mudança de plano. Ao ''Processar'', os registros das tabelas de fluxo de caixa (E611RES, E611VAL e E611VPF) serão excluídos.
Será gerado o novo Plano de Contas e ligado as empresas selecionadas.
Será feita a atualização dos campos que se referem a conta financeira no demais módulos
Se as opção ''Manter Rateios do Plano'' estiver marcada, significa que os rateios do plano de contas serão reaproveitados, cabendo ao usuário a verificação posterior dos mesmos, caso contrário serão excluídos, havendo a necessidade de cadastrá-los novamente.
Se as opção ''Manter Relacionamentos das Contas'' estiver marcada, significa que os relacionamentos ContasXC.Custos e UsuáriosXContas serão reaproveitados, cabendo ao usuário a verificação posterior dos mesmos, caso contrário serão excluídos, havendo a necessidade de cadastrá-los novamente.
Quando duas contas anteriores passam a ser uma só no novo modelo(agrupadas), a rotina procederá da seguinte maneira:
- os valores dos saldos e orçamentos serão somados,
- no caso de rateios e relacionamentos das contas, será assumido o registro da primeira conta.
Será necessário fazer a conciliação dos saldos, das contas financeiras, para todas as empresas que sofreram alteração de plano.
Cuidados a serem tomados:
Quando uma conta exige rateio no plano antigo e no novo não exige mais, se for mantido os rateios, a nova conta possuirá rateios. E no caso da antiga não exigir rateios e a nova conta exigir, não haverá rateios para a conta.
F043VMP - Cadastros / Modelos de plano / Validade Modelo de Plano - Ao validar um novo modelo de Plano Contábil ou Financeiro, a rotina foi dividida em diversas transações para que não haja problema de RollBack. Foi criada a tabela E043CMP (Tabelas - Modelos de Planos - Controle Processo Validade Modelo de Plano), onde será gravado o último processo dentro da transação que foi executada com sucesso. Caso ocorrer algum erro de processamento de qualquer natureza, nesta tabela ficará registrado até onde a rotina executou. Ao entrar novamente na tela de processamento da Validade, quando for informado o tipo de plano, se já houver algum processo em andamento gravado nesta tabela, todos os campos da tela ficarão desabilitados, pois o processamento deverá estar terminado para poder começar a execução de outro. Ao processar, a rotina será executada a partir da próxima transação, superior a que está gravada no registro desta tabela. Quando o processo terminar com sucesso, este registro será excluído.
