ERP – Relatórios – Como parametrizar o sistema para gerar o relatório Conciliação Fornecedores FIN x CTB (CCCG012.GER)
Dúvida
Como parametrizar o sistema para gerar o relatório Conciliação Fornecedores FIN x CTB (CCCG012.GER) no módulo Gestão de Contabilidade?
Solução
Para parametrizar o sistema e gerar o relatório, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F095HFO - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Definições/Histórico, preencha as informações da Conta Contábil 1 e Conta Auxiliar 1 para as contas de fornecedores e, caso utilize contas de adiantamentos de fornecedores, Conta Contábil 2 e Conta Auxiliar 2:
2. Acesse a tela F045PLA - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Plano de Contas, informe a conta contábil parametrizada nas definições do fornecedor e altere o indicativo de Exige Conta Auxiliar igual a 'S'-Sim:
3. Acesse a tela F645CTB - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis e faça a integração contábil dos títulos do contas a pagar, dessa forma irá realizar os lançamentos da composição auxiliar na contabilidade e alimentar a tabela E652SAL;
4. Acesse o menu Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Gerenciais, selecione o relatório 012 - Conciliação Fornecedores FIN x CTB, preencha os dados de entrada e gere o relatório.
Observação:
- Para gerar o relatório é necessário a utilização do plano de composição auxiliar configurado. Tendo dúvidas sobre as configurações das contas auxiliares, acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "Criação Automática de Contas Auxiliares" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Cadastros.
- O relatório auxilia na conferência do saldo existente no plano de composição auxiliar com base nos movimentos do financeiro. A o executar o relatório, irá buscar os títulos do contas a pagar e cruzar o valor com o saldo da conta auxiliar de cada fornecedor consultado. Este relatório também é acionado através do botão Conciliação Fornecedor na tela F049FEC - Cadastros / Controladoria / Roteiro de fechamento contábil.
Para maiores informações sobre como configurar o relatório de conciliação de clientes, verifique o artigo