Dúvida

Como parametrizar o sistema para gerar o relatório Conciliação Clientes FIN x CTB (CCCG011.GER) no módulo Gestão de Contabilidade?

Solução

Para parametrizar o sistema e gerar o relatório, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F085HCL - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Definições/Histórico, preencha as informações da Conta Contábil 1 e Conta Auxiliar 1 para as contas de clientes e, caso utilize contas de adiantamentos de clientes, Conta Contábil 2 e Conta Auxiliar 2:

2. Acesse a tela F045PLA - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Plano de Contas, informe a conta contábil parametrizada nas definições do cliente e altere o indicativo de Exige Conta Auxiliar igual a 'S'-Sim:

3. Acesse a tela F645CTB - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis e faça a integração contábil dos títulos do contas a receber, dessa forma irá realizar os lançamentos da composição auxiliar na contabilidade e alimentar a tabela E652SAL;

4. Acesse o menu Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Gerenciais, selecione o relatório 011 - Conciliação Clientes FIN x CTB, preencha os dados de entrada e gere o relatório.

Observação:

• Para gerar o relatório é necessário a utilização do plano de composição auxiliar. Tendo dúvidas sobre as configurações das contas auxiliares, acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "Criação Automática de Contas Auxiliares" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Cadastros.
• O relatório auxilia na conferência do saldo existente no plano de composição auxiliar com base nos movimentos do financeiro. Ao executar o relatório, irá buscar os títulos do contas a receber e cruzar o valor com o saldo da conta auxiliar de cada cliente consultado. Este relatório também é acionado através do botão Conciliação Cliente na tela F049FEC - Cadastros / Controladoria / Roteiro de fechamento contábil.

Para maiores informações sobre como configurar o relatório de conciliação de fornecedores, verifique o artigo ERP – Relatórios – Como parametrizar o sistema para gerar o relatório Conciliação Fornecedores FIN x CTB - CCCG012.GER