11560 - Conferência dos impostos do tipo 41 e 42.
Problema: Qual o relatório correto para a conferência analítica dos valores considerados na apuração dos impostos do tipo 41 e 42?
Quando ocorre / onde se aplica: Na conferência da apuração dos impostos 41 e 42.
Solução: Solução 11560: Atualmente no ERP Senior para calculo do PIS e COFINS Não Cumulativo e correta geração do bloco M do EFD Contribuições, deve ser utilizado os impostos 41 e 42 (PIS e COFINS Não Cumulativo - SPED). Estes impostos são calculados tomando como base o item das notas fiscais em tributos (E660INC-Entrada e E660INV-Saída), Outros Documentos (E660ODC) e Movimentos Patrimoniais (E670MOV). No momento do cálculo são realizadas diversas consistências afim de atender o EFD Contribuições, onde são verificadas situações tributárias, alíquotas, regimes de tributação, matriz de crédito e etc.
Deste modo, não aconselhamos as conferências dos valores de PIS e COFINS através de modelos de relatórios antigos, como por exemplo o CIOO015.ger que baseia-se nos antigos impostos 20 e 21. Impostos estes, que apenas totalizavam informações existentes nos dados gerais das notas fiscais e movimentos patrimoniais.
Para a conferência dos valores apresentados na apuração dos impostos 41 e 42 aconselhamos a utilização do botão Origem presente na própria tela de apuração do imposto, conforme exemplo em anexo.
O botão Origens irá lista de forma analítica os itens dos documentos, outros documentos e movimentos patrimoniais utilizados para a composição do cálculo, além de fornecer mecanismos de filtros para facilitar o processo de conferência.
Na tela de Origens é possível a qualquer momento clicar com o botão inverso do mouse e utilizar a opção Exportar Dados para Arquivo .XLSX. O botão Origem está disponível na tela de cálculo dos impostos 41 e 42 nas abas de Contribuição (Notas de Saída e Outros Documentos) e Crédito (Notas de Entrada, Outros Documentos, Movimentos Patrimoniais).
Para a conferência a nível de itens de documentos, também podem ser utilizadas as telas:
F660CIN - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Nota Fiscal - Itens
F660CLA - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Lançamentos
Para estas telas, também está disponível a opção Exportar Dados para Arquivo .XLSX.
Quando ocorre / onde se aplica: Na conferência da apuração dos impostos 41 e 42.
Solução: Solução 11560: Atualmente no ERP Senior para calculo do PIS e COFINS Não Cumulativo e correta geração do bloco M do EFD Contribuições, deve ser utilizado os impostos 41 e 42 (PIS e COFINS Não Cumulativo - SPED). Estes impostos são calculados tomando como base o item das notas fiscais em tributos (E660INC-Entrada e E660INV-Saída), Outros Documentos (E660ODC) e Movimentos Patrimoniais (E670MOV). No momento do cálculo são realizadas diversas consistências afim de atender o EFD Contribuições, onde são verificadas situações tributárias, alíquotas, regimes de tributação, matriz de crédito e etc.
Deste modo, não aconselhamos as conferências dos valores de PIS e COFINS através de modelos de relatórios antigos, como por exemplo o CIOO015.ger que baseia-se nos antigos impostos 20 e 21. Impostos estes, que apenas totalizavam informações existentes nos dados gerais das notas fiscais e movimentos patrimoniais.
Para a conferência dos valores apresentados na apuração dos impostos 41 e 42 aconselhamos a utilização do botão Origem presente na própria tela de apuração do imposto, conforme exemplo em anexo.
O botão Origens irá lista de forma analítica os itens dos documentos, outros documentos e movimentos patrimoniais utilizados para a composição do cálculo, além de fornecer mecanismos de filtros para facilitar o processo de conferência.
Na tela de Origens é possível a qualquer momento clicar com o botão inverso do mouse e utilizar a opção Exportar Dados para Arquivo .XLSX. O botão Origem está disponível na tela de cálculo dos impostos 41 e 42 nas abas de Contribuição (Notas de Saída e Outros Documentos) e Crédito (Notas de Entrada, Outros Documentos, Movimentos Patrimoniais).
Para a conferência a nível de itens de documentos, também podem ser utilizadas as telas:
F660CIN - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Nota Fiscal - Itens
F660CLA - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Lançamentos
Para estas telas, também está disponível a opção Exportar Dados para Arquivo .XLSX.