Dúvida
Como fazer o processo de distribuição de rateio no módulo Gestão de Contabilidade?
 
Solução
Para fazer o processo de distribuição de rateio, execute os passos a seguir:
 
1. Na tela F650CCT - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos, rode uma conciliação de saldos por centro de custo para atualizar os saldos.
Para mais detalhes sobre como rodar a conciliação, consulte o artigo ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis;
 
2. Após isso, acesse a tela F650CSL - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Saldos / Centro de Custo, e confira o saldo da conta x centro de custo:
 

 
3. Na tela F045CDI - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Distribuição de Rateio / Critério de Distribuição (Critério de Distribuição de Rateio), cadastre o critério de distribuição;
3.1. Neste exemplo vamos distribuir R$ 1.000,00 do centro de custo 1101 da seguinte maneira:
 

 
4. Após isso, acesse a tela F045CCC - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Distribuição de Rateio / Relacionamento Centros de Custo X Contas, e crie o relacionamento informando o centro de custo que será distribuído, a conta contábil, e na grid no campo Critério Distribuição informe o critério cadastrado anteriormente:
 

 
5. Na tela F046HPD - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Históricos Padrões (Cadastro de Históricos Padrões), cadastre o histórico padrão do tipo 'D'-Especial p/ Distribuição:
 

 
6. Agora acesse a tela F045PDR - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Distribuição de Rateio / Processamento (Processamento de Distribuição de Rateio) para executar o processo.
Nessa tela informe a conta contábil, o centro de custo e os históricos do tipo D-Especial p/Distribuição:
 

 
6.1. Após processar, é gerado um novo lote contábil com a distribuição do centro de custo conforme definido no critério de distribuição:
 

 
7. Rode uma nova conciliação de saldos por centro de custos para atualizar o saldo conforme o passo 1;
 
8. Consultando novamente o saldo da conta por centro de custo, veja que ocorreu o débito no centro de custo 1101 e o crédito nos centros de custos 1113, 1103 e 3421:
 
 
 
Observação:
Caso seja necessário excluir a distribuição realizada, consulte o artigo ERP – Distribuição de Rateio – Como excluir o lançamento de distribuição de rateio.