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ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis
Dúvida
Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis no módulo Gestão de Contabilidade?
Solução
Para executar a conciliação de saldos, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F650CCT-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos e informe os seguintes parâmetros:
Filial em branco;
Processo selecione a opção 'Corrigir Saldos contábeis' ou conforme necessidade;
Período inicial até a data do zeramento ou a partir da data da última conciliação e período final até o mês atual;
Opções informe 'Mostrar todas as divergências';
1.1. Clique no botão Conciliar no rodapé da tela:
Observação
Nesta tela nunca utilize o botão Mostrar, pois gera demora no processo.
E, ao rodar este processo, nenhum usuário deve realizar a rotina de integração contábil, nem lotes manuais, nem lançamentos manuais pois os registros podem ficar inconsistentes devido estar conciliando um período que está recebendo lançamentos novos.
