23007 - Tag <vFCPSTRet> enviada apenas no total do XML causando a rejeição 859
Problema:
Solução:
Ao gerar o arquivo XML o sistema está enviando a tag <vFCPSTRet> apenas no total, não está enviando a tag nos itens causando a rejeição 859 - Total do FCP retido anteriormente por substituição tributária difere do somatório dos itens. Verificamos os cálculos dos itens e dados gerais no ERP e eles estão calculados corretamente e se mantém após o fechamento da nota fiscal. Apenas no arquivo XML não está enviando no item.
Rotina / Tela:
· Emissão nota fiscal
Solução:
Solução 23007: Esta situação ocorre pois O cliente esta fazendo uma nota com um item que esta configurado na tela F075PFF Guia Derivação com base e valor de 'FCP ST ult Entrada' e lá a alíquota está 0% e em conjunto o cliente utiliza o identificador VEN-000ALISD01;
O sistema tem o seguinte comportamento:
- Quando o Identificador de Regras estiver ativo o sistema pega os valores como ele estão configurados na F075PFF ( F075PFF - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Parâmetros fiscais ) e passa pelo IR;
- Quando não estiver ativo o sistema consiste o valor de 'FCP ST ult Entrada' fazendo o calculo de Base x Alíquota;
Como neste caso está configurado com alíquota 0% e também passa pelo IR sem alterar nada, na geração do arquivo xml o sistema não envia as tags dos itens por causa da alíquota estar 0%;