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16049 - Divergência nos saldos das contas internas
Problema: Ao gerar o relatório FTCB004 ou consultar a tela de extratos F603CSC, os saldos das contas estão com divergência.
Quando ocorre / onde se aplica: F603CSC, FTCB004
Solução: Solução 16049: Primeiramente rodar uma conciliação de saldos na tela F600FSC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos: Informe a conta interna e o período deve deixar o que o sistema sugeriu (vai informar desde a data de cadastramento/abertura da conta), selecione a opção por 'Data de Movimentação' e 'Todas as linhas', clique em 'Mostrar' e depois 'Conciliar'. Em seguida, repita o mesmo procedimento só que com a opção 'Data de Liberação'.
OBS.: se após rodar a conciliação com 'Todas as Linhas' não ajustar o saldo, faça o mesmo procedimento com a opção 'Linha posicionada', pois na versão 5.8.6.39 foi liberada uma correção referente a conciliação por 'Todas as linhas'.
Se mesmo após rodar a conciliação o saldo do relatório não ficar correto:
- Faça um select na tabela E600MES e verifique se tem alguma data(DatCmp) da referida conta interna que não é o primeiro dia do mês. Se tiver, é necessário dar um update neste campo data e alterar para o dia primeiro do mês. (SELECT DATCMP FROM E600MES WHERE CODEMP = X and NUMCCO = 'XXX' ORDER BY DATCMP ASC).
- Também é necessário verificar se tem algum movimento(E600MCC) de alguma conta com o campo DEBCRE vazio, se tiver é necessário preencher. (select * from E600MCC where codemp = x and numcco = 'xxx' and debcre = '')
- Também verifique algumas transações de débito, fazendo select na tabela E001TFI, se o campo CXBBLQ está vazio. Se tiver, preencher com N. (select codemp,codtns,cxbblq from e001tfi where codemp = X)
Depois rode a conciliação novamente. Se ainda após estes ajustes não resolver, é necessário observar na tabela E600MES se tem algum mês faltante. O funcionamento da tabela E600MES é somente atualizar quando há movimentação, se estiver faltando registros na tabela E600MES, para corrigir, acesse a tela F600MCC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Movimentos, faça um lançamento de débito de 0,01 e depois faça um lançamento a crédito para estornar esse valor. Em seguida, rode novamente a conciliação na tela F600FSC.
Quando ocorre / onde se aplica: F603CSC, FTCB004
Solução: Solução 16049: Primeiramente rodar uma conciliação de saldos na tela F600FSC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Fechamento de Saldos: Informe a conta interna e o período deve deixar o que o sistema sugeriu (vai informar desde a data de cadastramento/abertura da conta), selecione a opção por 'Data de Movimentação' e 'Todas as linhas', clique em 'Mostrar' e depois 'Conciliar'. Em seguida, repita o mesmo procedimento só que com a opção 'Data de Liberação'.
OBS.: se após rodar a conciliação com 'Todas as Linhas' não ajustar o saldo, faça o mesmo procedimento com a opção 'Linha posicionada', pois na versão 5.8.6.39 foi liberada uma correção referente a conciliação por 'Todas as linhas'.
Se mesmo após rodar a conciliação o saldo do relatório não ficar correto:
- Faça um select na tabela E600MES e verifique se tem alguma data(DatCmp) da referida conta interna que não é o primeiro dia do mês. Se tiver, é necessário dar um update neste campo data e alterar para o dia primeiro do mês. (SELECT DATCMP FROM E600MES WHERE CODEMP = X and NUMCCO = 'XXX' ORDER BY DATCMP ASC).
- Também é necessário verificar se tem algum movimento(E600MCC) de alguma conta com o campo DEBCRE vazio, se tiver é necessário preencher. (select * from E600MCC where codemp = x and numcco = 'xxx' and debcre = '')
- Também verifique algumas transações de débito, fazendo select na tabela E001TFI, se o campo CXBBLQ está vazio. Se tiver, preencher com N. (select codemp,codtns,cxbblq from e001tfi where codemp = X)
Depois rode a conciliação novamente. Se ainda após estes ajustes não resolver, é necessário observar na tabela E600MES se tem algum mês faltante. O funcionamento da tabela E600MES é somente atualizar quando há movimentação, se estiver faltando registros na tabela E600MES, para corrigir, acesse a tela F600MCC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Movimentos, faça um lançamento de débito de 0,01 e depois faça um lançamento a crédito para estornar esse valor. Em seguida, rode novamente a conciliação na tela F600FSC.
