ERP – Zeramento Contábil– Diferença no lote de zeramento
Dúvida
Como resolver a diferença no lote do zeramento contábil, no módulo Gestão de Contabilidade?
Solução
Para resolver a diferença no zeramento, após excluir o lote com diferença, realize os passos a seguir:
1. Na tela F070FCT - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contabilidade, para todas as filiais que serão zeradas, no campo Período Contábil informe o período em que irá realizar o zeramento: '01/01/XXXX' até '31/12/XXXX' ou a data final atual;
2. Feito isso, execute a rotina de conciliação de saldos na tela F650CCT-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos;
Para mais informações sobre como rodar a conciliação de saldos, verifique o artigo ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis;
3. Em seguida, faça o zeramento e verifique se a diferença ainda ocorre.
Observação: Para saber como executar corretamente a rotina de zeramento, verifique os artigos:
ERP – Zeramento Contábil – Como fazer zeramento trimestral
ERP – Zeramento – Como executar a rotina de Zeramento