Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao realizar a validação do SPED Contábil, é apresentada a mensagem: Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois nos registros I150 e I155 o somatório do saldo inicial devedor está diferente do somatório do inicial credor. Essa situação ocorre por alguns motivos:

1. A contabilidade do período anterior possuí divergências (Ativo diferente do Passivo) impactando no saldo inicial;

2. Filial com saldos não foi informada na tela de exportação da ECD;

3. A contabilidade do exercício possui diferenças (Ativo diferente do Passivo);

4. A estrutura de saldos contábeis pode estar inconsistente;

5. Filial não está parametrizada para gerar Sped;

6. Filial desabilitada;

7. Contas contábeis patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) com a Definição Grupo diferente de A, P ou L.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a validação do SPED Contábil, realize um ou mais passos a seguir:

1. Verifique a contabilidade do exercício anterior dentro do ERP, se houveram alterações em relação ao que foi declarado na ECD. Se houver, é necessário ajustar os valores para prosseguir com a entrega;

2. Na tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil (SPED Contábil (ECD)), parâmetro Filial(+) informe todas as filiais que possuem saldos antes de exportar o arquivo;

3. Para as causas 3 a 7, siga o passo a passo da solução do artigo: ERP – SPED Contábil – Total dos débitos diferente do total de créditos no período informado nos registros de Saldos Periódicos.

4. Após realizar um ou mais ajustes, acesse a tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil (SPED Contábil (ECD)) e exporte o arquivo novamente.

Observação

Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).