Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao realizar a validação do SPED Contábil, é apresentada a mensagem: Total dos débitos diferente do total de créditos no período informado nos registros de Saldos Periódicos.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois nos registros I150 e I155 o total de débitos está diferente do total de créditos. Essa situação ocorre por alguns motivos:

1. A contabilidade do exercício possui diferenças (Ativo diferente do Passivo);

2. A estrutura de saldos contábeis pode estar inconsistente;

3. Filial não está parametrizada para gerar Sped;

4. Filial desabilitada;

5. Contas contábeis patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) com a Definição Grupo diferente de A, P ou L.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a validação do SPED Contábil, realize um ou mais passos a seguir:

1. Acesse a tela F650DDF - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Lançamentos / Dias c/ Diferença (Consulta de Dias com Diferença) e verifique se para o exercício existem lotes ou lançamentos com diferença. Existindo, será necessário ajustar:

2. Para corrigir a estrutura de saldos, acesse a tela F650CCT - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos (Conciliação Contábil) e rode uma conciliação de saldos contábeis. Para maiores informações sobre a conciliação de saldos contábeis, verifique o artigo:  ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis;

3. Acesse a tela F070FCT - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contabilidade (Parâmetros da Filial para Contabilidade), selecione a filial, clique na aba Parâmetros SPED e verifique se todas as filiais estão com o parâmetro Filial Gera SPED igual a 'S - Sim':

4. Ainda na tela F070FCT - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contabilidade (Parâmetros da Filial para Contabilidade), selecione a filial, clique na aba Contábil 1 e verifique se todas as filiais estão com o parâmetro Habilitada igual a 'S - Sim':

5. Identifique qual a conta contábil que está com a definição incorreta, em seguida, acesse a tela F043MPC - Cadastros / Modelos de plano / Cadastro (Cadastro de Modelos de Plano), clique na aba Plano Contas, informe a conta reduzida e altere o parâmetro Definição para 'A', 'P' ou 'L'. Em seguida clique no botão Alterar:

Observação

Para maiores informações sobre como são exportadas as contas contábeis para o SPED Contábil, verifique o artigo: ERP – SPED Contábil – Como são exportadas as contas contábeis pela definição de grupo para o SPED Contábil/ECD.

6. Após realizar um ou mais ajustes, acesse a tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil (SPED Contábil (ECD)) e exporte o arquivo novamente.

Observação

Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).