Dúvida

Como gerar remessas de pagamento do PIX, no módulo Financeiro?

Solução

Versões:

Esse novo sistema de pagamentos permite que a transação dos nossos clientes seja realizada de forma simples, rápida e segura.

⚠️ Importante: Para os clientes que possuem integração com a VAN NEXXERA o serviço de tradução já está disponível para os bancos Itaú e Bradesco. Estamos aguardando a liberação da tradução por parte da NEXXERA para outras Instituições Bancárias.

OBS.: No entanto, caso deseje usar a funcionalidade no layout CNAB do Banco que possui relacionamento, entrar em contato com representante comercial ou com o time de DEV4 da Mega.

Para utilizar essa nova ferramenta realize os passos a seguir ⤵

1. Cadastre as chaves Pix estáticas

1.1 Acesse o caminho: Módulo Global ➝ Agentes ➝ aba do tipo do agente;

1.2 Clique na sub aba Fornecedor;

1.3 Clique no botão Chave Pix;

👉 Observação: As chaves estáticas podem ser informadas através do botão "Chave Pix" adicionado na tela de cadastro/edição dos agentes do Mega Empresarial. Esse botão está localizado na aba que contém as informações específicas do tipo do agente. Por exemplo, para o agente do tipo "Fornecedor", o botão fica na aba "Fornecedor".

1.4 Clique em ＋ Inserir;

⚠️ Importante: Por questões de segurança, o sistema não permite que uma chave Pix seja modificada depois de ter sido cadastrada. Se for preciso alterar uma chave, pode-se inativar a chave antiga e cadastrar uma nova. O sistema também permite excluir uma chave Pix, desde que ela não tenha sido vinculada em um documento de Contas a Pagar.

👉 Observação: É possível marcar uma chave Pix como preferencial. Ao lançar um Contas a Pagar para o agente, a chave preferencial é automaticamente preenchida no documento.

1.5 Selecione o tipo de chave pix, pode ser telefone, e-mail, CPF/CNPJ, chave aleatória ou a opção Pix Dados Bancários;

1.6 Selecione o Tipo da Chave Pix;

1.7 Digite a Chave Pix;

1.8 Marque a caixa de seleção Chave Pix ativa ☑;

1.9 Clique no botão Confirmar para salvar;

👉Observação: Ao selecionar a opção tipo de chave Pix Dados Bancários, será apresentada a conta do Fornecedor, cadastrada na opção Contas Agente.

2. Procedimentos para fazer o pagamento Pix (Lançamento do Contas a Pagar)

2.1 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ botão Contas a Pagar ➝ Edição;

2.2 Clique na aba Chave Pix;

2.3 Clique em Cód. Da chave e selecione a chave do fornecedor que foi cadastrada anteriormente, e que será utilizada para esse pagamento;

2.4 Clique em confirmar;

👉 Observação: Se o agente possuir uma chave preferencial, ela será preenchida automaticamente no documento.

Agendamento do pagamento Pix por HBK

2.5 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ botão Gera Documentos de Baixa C. Pagar;

⚠️ Atenção: Os pagamentos Pix devem ser enviados ao banco em arquivos exclusivos, sem misturar com os demais tipos de pagamento. Sendo assim, ao concluir o agendamento, o sistema poderá gerar mais de uma remessa no Wizard do HBK, uma para o Pix e outra para os demais pagamentos.

👉 Observação: Os clientes que possuem integração com VAN podem gerar remessas de pagamento automáticas pela tela do agendamento. Como os pagamentos Pix não podem ser misturados com outros pagamentos, a remessa automática poderá gerar mais de um arquivo, um para o Pix e outro para os demais pagamentos.

⚠️ As configurações abaixo é para o responsável pela implantação.

3. Configurações do Office Banking para pagamentos Pix (formato HBK)

3.1 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ Opções ➝Utilidades ➝ Configurações do Office Banking ➝ Gerador de Formatos;

3.2 Foi disponibilizados no campo Contas a pagar as opções Chave Pix, Pix – Tipo chave e Pix Url da chave, para vincular ao campo correto conforme o seu layout bancário;

3.3 Clique em confirmar para salvar;

👉 Observações:

• Os pagamentos Pix possuem layouts específicos dos segmentos A, B e J-52 que devem ser confeccionados de acordo com as especificações contidas nos manuais bancários. O Gerador de Formatos foi atualizado com os campos necessários para o desenvolvimento desses layouts (campos de Contas a Pagar: "Pix - Chave", "Pix - Tipo chave" e "Pix - Url da chave").

⚠️ Atenção: Para os clientes que possuem integração com VAN foram desenvolvidos os formatos padrão "FEBRABAN PAG PIX.FMT" (segmentos A e B) e "FEBRABAN PAG PIX URL.FMT" (segmento J-52).

Contrato de Pagamento HBK

3.4 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ botão Office Banking;

3.5 Clique na aba Formatos do contrato de pagamento e adicione o formato PIX e PIX URL;

⚠️ Informações importantes:

• O campo "Pix" deve ser preenchido com o formato desenvolvido para os segmentos A e B. Para os clientes que possuem integração com VAN, esse campo pode ser preenchido com o formato "FEBRABAN PAG PIX.FMT".
   
• O campo "Pix Url" deve ser preenchido com o formato desenvolvido para o segmento J-52. Para os clientes que possuem integração com VAN, esse campo pode ser preenchido com o formato "FEBRABAN PAG PIX URL.FMT".

Configurações Gerais

3.6 Acesse o caminho: Módulo Financeiro ➝ Office Banking ➝ Configurações gerais;

3.7 Clique na aba Remessa;

3.8 Clique na aba Forma Pagto;

3.9 Clique no banco que será utilizado para realizar o pagamento;

3.10 Selecione quais as formas de pagamento que será utilizado e marque a caixa de seleção na coluna Pix e Pix URL ☑;

3.11 Clique na aba Forma Lançto;

3.12 Na linha Pix Transferência, marque a caixa de seleção na coluna PIX ☑;

3.13 Clique na aba Padrões;

3.14 Na coluna Forma Pagamento clique em Pix e selecione Pagamento fornecedor;

3.15 Na coluna Forma Lançamentos clique em Pix e selecione PIX Transferência;

⚠️ Atenção: O Pix possui códigos de Forma de Pagamento e Forma de Lançamento exclusivos. Esses códigos devem ser cadastrados em Configurações Gerais de acordo com os manuais de cada banco.

👉 Observação: Para os clientes que possuem integração com VAN esses códigos já estão configurados no sistema.

Agora que o pagamento por Pix é real, você pode colocar em prática hoje mesmo!

Parametrização de Segmento B para Dados Bancários

Para o Pix Dados Bancários, a maioria dos Bancos tem exigido que seja enviado também o Segmento B. Diante disso, foi implementado o parâmetro Gerar segmentos Opcionais na Remessa Pix dados Bancários, que está previsto para ser disponibilizada a partir das packs 5.00.00.91 e 5.02.01.21 (30 de julho).

Para configurar o novo parâmetro:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial Financeiro Office Banking guia Manutenção;

2. Selecione Código Contrato (Tipo de Contrato = Pagamento);

3. Acesse a guia Contratos;
4. Localize o parâmetro Gerar segmentos Opcionais na Remessa Pix dados Bancários e, configure-o conforme sua necessidade:

• Quando marcado/ativado: Ao selecionar essa opção, os registros apresentados no arquivo de Remessa referente PIX Dados Bancários, além do segmento A, também será gerado com o segmento opcional (Segmento B). 
  
  
• Quando desmarcado/desativado: Caso o parâmetro não esteja habilitado, no arquivo de remessa, para o pagamentos Pix com Dados Bancários, será apresentado apenas o registro do Segmento A, conforme exemplificado abaixo:

⭐ Dica: Para outros Tipos de Pagamento do Pix (chaves estáticas telefone, e-mail, CPF/CNPJ, chave aleatória), sempre serão apresentados os segmentos A e B, conforme exemplificado abaixo: