Dúvida

Quais as formas de faturamento de CT-es, no módulo de Fretes?

Solução

Existem 2 (duas) formas de faturamento de CT-es, no módulo de Fretes:

• Faturamento Simples

Para realizar o Faturamento simples de CT-es, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fretes, Opções / Utilitários / Integração / Faturamento;

2. Realize o filtro desejado;

3. Selecione o(s) CT-e(s) para faturamento; 

4. Marque o(s) documento(s) desejados e clique em Fatura Simples.

Importante: Ao utilizar o processo de faturamento simples, onde o parâmetro 'Usa número do CTRC na fatura' esteja selecionado, o número da Fatura gerado no módulo Financeiro terá como numeração, o número do CT-e e utilizará como série, a série cadastrada no talão utilizado para autorização do CT-e da filial em que este foi autorizado. 

Para marcar o parâmetro 'Usa número do CTRC na fatura', realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fretes, Opções / Cadastros / Parâmetros / Frete;

2. Clique na Aba Int. Fiscal/Financeira;

3. Marque o parâmetro 'Usa número do CTRC na fatura';

Observação: Ao marcar o parâmetro, vincule no talão utilizado para autorizar os CT-es a série do módulo Financeiro que deverá ser utilizada para a integração de fatura simples.

4. Acesse o módulo Fretes, Opções / Cadastros / Impressão / Talão;

5. Filtre pelo talão utilizado para autorizar CT-es e edite-o;

6. Informe no campo 'Serie Fat. Receber', a série desejada para integração dos CT-es, através do faturamento simples;

Observação: A numeração da fatura gerada no módulo Financeira, originária do faturamento simples, respeitará a numeração do CT-e autorizado na Sefaz e a série a ser utilizada no módulo Financeiro, respeitará a série cadastrada no talão utilizado pela filial para autorização do respectivo CT-e. 

•  Faturamento Agrupado

1. Acesse o módulo Fretes, Opções / Utilitários / Integração / Faturamento;

2. Realize o filtro desejado;

3. Selecione o(s) CT-e(s) para faturamento; 

4. Marque o(s) documento(s) desejados e clique em Faturas Agrupadas;

Importante: Ao utilizar do processo de faturamento agrupado, será gerada uma fatura no módulo Fretes antes da integração com o Financeiro ser realizada, sendo necessário realizar a integração da fatura gerada. Pare integrar a fatura gerada no módulo Fretes ao módulo Financeiro, realize os passos a seguir:

6. Acesse o módulo Fretes, Fatura / Frete;

7. Filtre e selecione pela fatura criada no passo 4;

8. Na aba A Faturar, selecione a respectiva fatura e clique em Integrar Faturas;

Após isso, a fatura será integrada ao Contas a Receber do módulo Financeiro.

Observação: A numeração da fatura gerada no módulo Financeira, originária do faturamento agrupado, respeitará a numeração da série cadastrada para a filial nos parâmetros do módulo Financeiro.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar novas séries de CT-e ou Contas a Receber para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.

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