Incidente

No módulo Financeiro, na rotina do Contas a Pagar ao tentar vincular AP's/documentos para fazer uma baixa por referência, as AP's não são apresentadas para serem vinculadas.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de documento da AP que baixará títulos por referência, não está vinculado ao tipo de documento da AP que será baixada, ou caso as APs sejam de agentes diferentes, o relacionamento de agentes não existe.

Solução

Para vincular os tipos de documentos e os documentos serem apresentados para baixa por referência, realize os seguintes procedimentos: 

1. No módulo Financeiro / Contas a Pagar, localize a AP que será referenciada;

2. Na aba Documento, verifique qual o Tipo de Documento utilizado;

3. No módulo Financeiro / Tipos de Documento, selecione o tipo de documento que será utilizado na AP que realizará a baixa por referência e clique no botão Editar;

4. Na parte inferior da tela, na opção Tipos de Documentos, localize o documento identificado no passo 2 e vincule-o aos Tipos de documento para baixa:

Exemplo:

5. Clique em Confirmar para salvar a alteração realizada;

6. No Contas a Pagar, ao gerar a AP que fará a baixa por referência, na aba Documento, campo Documento, atribua o documento editado no passo 5;

7. No botão Notas/Pedidos / Baixa Documentos, serão apresentados os documentos em aberto.

Caso o documento ainda não seja apresentado e as APs sejam de agentes diferentes, é necessário realizar o processo de Relacionamento de Agentes, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Configurações / Relacionamento de agentes;

2. Clique em inserir;

3. Informe o Agente da Fatura, o Agente Relacionado e em Tipo de Relacionamento, marque a campo 'Baixa por Referência';

4. Clique em Confirmar para gravar o relacionamento;

5. No Contas a Pagar, ao gerar a AP que fará a baixa por referência, clique no botão Notas/Pedidos / Baixa Documentos, e verifique os documentos.