Dúvida

Como liberar AP com status de pagamento suspenso, no módulo Financeiro?

Solução

Para liberar uma AP com status pagamento suspenso, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Materiais e clique em Opções / Cadastros / Definições de Divergências;

2. Selecione a definição de divergência e clique em Editar;

3. Na aba Geral, verifique se a opção "Bloqueia Financeiro" está desmarcada.

Observação: Quando a opção "Bloqueia Financeiro" está marcada, mesmo com o parâmetro "Libera pagamento suspenso pelo Materiais" habilitado, o usuário não consegue liberar a AP para pagamento.

4. Acesse o módulo Global, clique na aba Configurações e em seguida Parâmetros / Financeiro;

5. Selecione a organização e clique em Editar;

6. Na aba Geral, verifique se o parâmetro "Libera pagamento suspenso pelo Materiais" está marcado.

7. Acesse o módulo Financeiro, clique em Opções / Movimentação / Contas a Pagar;

8. Selecione a AP em questão;

9. Na aba Edição, sub aba Suspensão Pagto. clique no botão Liberar Pagamento.

Observação: Antes de liberar o pagamento de uma AP suspensa, verifique junto ao responsável pelo departamento financeiro se este procedimento pode ser realizado.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.