Incidente

No módulo Contabilidade, o desconto inserido em um documento do Contas a Receber não é contabilizado.

Causa

Este incidente ocorre, pois há configuração de definição contábil para contabilização de Desconto tanto no Código de Ação de baixa do CREC, oriundo da provisão como também no Código de Ação do Movimento Financeiro e apenas um deles deve possuir a configuração.

Solução

Para verificar se há configuração nos dois Códigos de Ação, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Receber;

2. Localize o documento em questão;

3. Verifique o Código de Ação e clique no botão Cancela;

4. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

5. Selecione o Código de Ação verificado no passo 3;

6. Na aba C. Receber, localize a Ação de Baixa e clique no botão Cancela;

7. Selecione o Código de Ação verificado no passo 6 e clique em Editar;

8. Na aba Contabilidade, verifique se existe uma linha para o Tipo de Referência DESC;

9. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Receber;

10. Localize o documento em questão;

11. Na aba Edição, sub aba Movimentação, clique em Editar;

12. Verifique a Ação de Baixa e clique no botão Cancela;

13. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

14. Selecione o Código de Ação verificado no passo 12 e clique em Editar;

15. Na aba Contabilidade, verifique se existe uma linha para o Tipo de Referência DESC.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.