Dúvida

Como configurar o Mega para o pagamento da DARF emitida pela DCTFWeb?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.06.8.

O pagamento da DARF DCTFWeb se dará por meio de baixa por referência. Essa baixa por referência será usada para substituir os lançamentos de GPS por uma nova fatura lançada para o agente DCTFWeb, que cadastraremos nesse passo a passo. Ao fazer a busca dos lançamentos que serão substituídos, o sistema irá usar o "Agente Especial" dos Parâmetros do Financeiro para reconhecer a fatura como sendo uma guia emitida pela DCTFWeb. Para essa guia, a baixa por referência não irá validar os códigos DARF, GPS, GARE nem o CNPJ do agente. Na busca serão considerados somente o "Tipo de Documento", os agentes relacionados e as filiais ativas.

Para configurar o Mega para o pagamento da DARF DCTFWeb, realize os passos a seguir:

1. Cadastrar Agente tributário DCTFWeb

1.1 Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

1.2 Clique no botão Inserir;

1.3 Marque o tipo de agente Tributário;

1.4 Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.

2. Configure os Agentes Especiais dos parâmetros do Financeiro

2.1 Acesse Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2.2 Selecione a filial e clique Editar;

2.3 Clique na aba Agentes Especiais;

2.4 No campo Agente da DARF DCTFWeb, vincule o agente DCTFWeb, que você criou no passo 1.

2.5 Clique em Confirmar.

3. Crie um novo tipo de documento para o lançamento da DARF da DCTFWeb

3.1 Acesse o módulo Financeiro / Tipos de Documentos;

3.2 Clique em Inserir;

3.3 Preencher os campos obrigatórios;

3.4 Selecione os tipos de documentos usados nas APs dos lançamentos originais e clique no botão  para habilitar a baixa por referência nesse novo tipo de documento;

3.5 Clique em Confirmar.

4. Configure o agente DCTFWeb para a baixa por referência do agente INSS

4.1 Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Relac. Agentes para Adiant./Baixa Ref.;

4.2 Clique em Inserir;

4.3 No campo Agente da Fatura, selecione o agente DCTFWeb, que você criou no passo 1.

4.4 No campo Agente Relacionado, selecione o agente INSS;

4.5 Marque a opção Baixa por Referência.

4.6 Clique em Confirmar.

Observação: caso você tenha documentos lançados em mais de um agente INSS, repita esse procedimento para cada um dos agentes. 

5. Configure a "Forma de Pagamento" e "Forma de Lançamento" do HBK

5.1 Acesse o módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Configurações do Office Banking / Configurações Gerais e Fórmulas;

5.2 Clique em Pagamento Eletrônico para expandir a relação de bancos;

5.3 Selecione o banco desejado;

5.4 Clique na aba Forma Pagto;

5.5 Selecione o código da forma de pagamento de tributos com código de barra, de acordo com o layout do seu banco e clique em Editar;

5.6 Marque a opção DARF DCTFWeb e clique em Confirmar;

5.7 Clique na aba Forma Lançto,

5.8 Selecione o código da forma de lançamento de tributos com código de barra, de acordo com o layout do seu banco e clique em Editar;

5.9 Marque a opção DARF DCTFWeb e clique em Confirmar.

6. Crie e configure um formato HBK para o pagamento de tributos com código de barras

Se você possui o serviço de van Nexxera, pule para o próximo passo.

6.1 Acesse o módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Configurações do Office Banking / Gerador de Formatos;

6.2 Clique em Inserir e realize as configurações do formato, de acordo com o layout do seu banco.

Observação: caso tenha dúvidas nesse processo, acione nossa equipe de serviços.

7. Cadastrar o novo formato no contrato de HBK.

7.1 Se você possui o serviço de van Nexxera;

7.1.1 Acesse o módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Configurações do Office Banking / Manutenção de Contratos;

7.1.2 Selecione o contrato do banco que utiliza para realizar esse tipo de pagamento e clique em Editar;

7.1.3 Clique na aba Formatos;

7.1.4 No campo DARF DCTFWEB, vincule o formato"FEBRABAN PAG DARF DCTFWEB.FMT";

Observação: O retorno de pagamento de DARF DCTFWeb será processado pelo formato "FEBRABAN PAG CONCESSIONARIA.FMT".

7.1.5 Clique em Confirmar

Observação: caso você utilize mais de um banco ou contrato para realizar esse tipo de pagamento, repita esse procedimento para os demais contratos.

7.2 Se você ainda não possui o serviço de van Nexxera;

7.2.1 Acesse o módulo Financeiro / Office Banking;

7.2.2 Selecione o banco utilizado para fazer esse tipo de pagamento e clique em Avançar;

7.2.3 Selecione as opções Envio de Arquivo e Pagamento Eletrônico e clique em Avançar;

7.2.4 Clique em Editar e clique na aba Formatos;

7.2.5 No campo DARF DCTFWEB, vincule o novo formato criado no passo 6.

7.2.6 Clique em Confirmar

Observação: caso você utilize mais de um banco ou contrato para realizar esse tipo de pagamento, repita esse procedimento para os demais contratos.

8. Configure a contabilização dos documentos originais e faturas que fizeram as substituições por Baixa por Referência.

Importante! Critérios usados pelo HBK para identificar o pagamento da DARF DCTFWeb:

• O código de barras da fatura deve começar com "8";
• O agente da fatura deve ser o novo agente DCTFWeb.

Veja também: 

Contas a Pagar - Como realizar uma baixa por referência

Office Banking - Como realizar o pagamento de uma AP de DARF via arquivo de remessa (Pagamento Eletrônico)