Dúvida

Como realizar uma baixa por referência de um Contas a Pagar, no módulo Financeiro?

Solução

Para realizar uma baixa por referência, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;

2. Informe o código de ação da provisão e o agente em questão;

3. Selecione o tipo de documento e clique no botão Notas/Pedidos;

Observação: ao utilizar a baixa por referência para lançar uma AP da DARF da DCTFWeb, ao clicar em notas/pedidos, confira os documentos que serão baixados nessa AP e compare com o que está sendo considerado na guia emitida pela DCTFWeb.

Importante! É de responsabilidade do usuário certificar-se que os valores lançados na AP correspondem exatamente aos mesmos documentos apresentados na DARF da  DCTFWeb

Consulte o guia rápido da DCTFWeb para saber como consultar esses documentos no sistema da Receita.

4. Clique no botão Baixa Documentos e selecione as APs para baixa;

5. Clique no botão OK;

6. Preencha os campos obrigatórios da provisão e clique em OK para salvar.

Observação: Após o lançamento da provisão, as APs selecionadas para baixa não ficarão disponíveis para consulta no sistema, pois elas serão substituídas pela nova provisão. Para esse lançamento é necessário que o tipo de documento financeiro esteja configurado para que as APs sejam apresentadas para baixa.