Dúvida

Como configurar a contabilização da reapresentação do cheque devolvido?

Solução

O artigo é técnico e deve ser configurado por um responsável habilitado com as rotinas de configuração da contabilização. 

Para configurar a contabilização das baixas realizadas com cheques reapresentados, siga os passos a seguir:

1. Acesse Configurações / Contabilização / Definição;

2. Posicione o cursor no código desejado do tipo MVCRE (código previamente definido no processo de implantação);

3. Acesse a aba Contabilização, posicione o cursor no número sequencial desejado (previamente definido no processo de implantação) e clique no botão Itens;

4. Certifique a existência do item cadastrado previamente e, se necessário, cadastre um novo item no botão Inserir;

Atenção! As configurações acima realiza a baixa normal. Para configurar a baixa de reapresentação, continue nos passos a seguir;

5. Clique em Inserir para criar um item de contabilização;

5. Preencha os campos necessários;

6. No campo Valor selecione a opção Valor de Baixa de Cheque Devolvidos;

7. Clique Confirmar.

Veja também:

Como configurar o código de ação de cheque devolvido
Como configurar a contabilização de cheque devolvido