Dúvida

Como configurar a contabilização dos documentos originais e faturas que fizeram as substituições por Baixa por Referência para a DARF da DCTFWeb no módulo Financeiro?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.06.8.

Pré-requisito: Configurar o Mega para o pagamento da DARF emitida pela DCTFWeb.

Para lançar uma AP referente a DARF da DCTFWeb, você precisará utilizar o processo de baixa por referência, vinculando os documentos originais. Para isso, além das configurações tratadas no artigo que indicamos acima, é necessário configurar a contabilização dos documentos originais e faturas que fizeram as substituições.

Para configurar a contabilização dos documentos de Baixa por Referência para a DARF da DCTFWeb, realize os passos a seguir: 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso tenha dúvidas na criação e configuração do novo Código de Ação e Contabilização, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

1. Provisão do documento original

1.1 Verifique o Código de Contabilização vinculado no Código de Ação usado no documento original

1.1.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

1.1.2 Selecione o código de ação usado no documento original (do tipo CPAG) e clique em Editar;

1.1.3 Clique na aba Contabilidade e verifique qual o código de contabilização está vinculado.

1.1.4 Clique em Confirmar;

1.2 Verifique o Código de Contabilização do documento original

1.2.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição;

1.2.2 Selecione o tipo de ação CPAG;

1.2.3 Clique na aba Contabilização, selecione o código de contabilização verificado no passo 1.1 e clique em Itens;

1.2.4  Selecione o item de contabilização do débito e clique em Editar;

1.2.5 Verifique se o campo Conta Devedora está preenchido, se o campo Valor está preenchido com a variável  "2 - Valor da Classe" e clique em Confirmar;

1.2.6  Selecione o item de contabilização do crédito e clique em Editar;

1.2.7 Verifique se o campo Conta Credora está preenchido, se o campo Valor está preenchido com a variável "1 - Valor do Movimento"  e clique em Confirmar;

Importante! Os documentos originais devem ter sido lançados com esse código de ação e contabilização devidamente configurados. Caso você tenha alterado alguma configuração, verifique a necessidade de recontabilizar os documentos originais.

2. Provisão da fatura de Baixa por Referência

2.1 Cadastre um novo Código de Contabilização para a DARF DCTFWeb

2.1.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição;

2.1.2 Selecione o tipo de ação CPAG;

2.1.3 Clique na aba Contabilização e em Inserir;

2.1.4 Preencha a descrição, selecione o tipo de contabilização Analítico e clique em Confirmar;

2.1.5 Selecione o código de contabilização que você acabou de criar e clique em Itens;

2.1.6 Clique em Inserir;

2.1.7 No campo Conta Devedora, selecione a variável "11 - Conta Contábil do Agente Fat. Original" e no campo Valor, selecione a variável "1 - Valor do Movimento" e clique em Confirmar;

2.1.8 Clique em Inserir novamente;

2.1.9 No campo Conta Credora selecione a variável "4 - Conta Contábil do Agente" e no campo Valor selecione a variável  "1 - Valor do Movimento" e clique em Confirmar;

Atenção! Essa instrução trata apenas do que é obrigatório para a baixa por referência da DARF DCTFWeb. Os demais campos devem ser preenchidos de acordo com sua necessidade. Caso tenha dúvidas na configuração desse novo Código de Contabilização, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

2.2 Cadastre um novo Código de Ação e vincule o Código de Contabilização

2.2.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

2.2.2 Clique em Inserir e preencha os campos obrigatórios;

2.2.3 No campo Tipo de ação, selecione CPAG;

2.2.4 Clique na aba Contabilidade e vincule o código criado no passo 2.1;

2.2.5 Acesse a aba Contas a Pagar e marque o parâmetro "Permite contabilizar documentos de baixa por referência";

2.2.6 Clique em Confirmar;

Atenção! Essa instrução trata apenas do que é obrigatório para a baixa por referência da DARF DCTFWeb. Os demais campos devem ser preenchidos de acordo com sua necessidade. Caso tenha dúvidas na configuração desse novo Código de Ação, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

3. Movimento vinculado de baixa da provisão original e também da fatura que fez a substituição

3.1 Verifique o Código de Contabilização vinculado no Código de Ação

3.1.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

3.1.2 Selecione o código de ação usado no movimento vinculado de baixa (do tipo MVCPA) e clique em Editar;

3.1.3  No campo Tipo referência, verifique se está preenchido com o tipo BXCPA;

3.1.4 No campo Contabilização, verifique qual o código de contabilização está vinculado para debitar o agente do lançamento;

3.1.5 Clique em Confirmar;

3.2 Verifique o Código de Contabilização do movimento vinculado

3.2.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição;

3.2.2 Selecione o tipo de ação MVCPA;

3.2.3 Clique na aba Contabilização, selecione o código de contabilização verificado no passo 3.1 e clique no botão Itens;

3.2.4 Clique em Editar; 

3.2.5 Verifique se o campo Conta Devedora está preenchido com a variável "4 - Conta Contábil do Agente" e se o campo Valor está preenchido com a variável  "1 - Valor do Movimento" e clique em Confirmar;

4. Movimento financeiro de baixa

4.1 Verifique o Código de Contabilização vinculado no Código de Ação

4.1.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

4.1.2 Selecione o código de ação usado no movimento financeiro de baixa (do tipo MVFIN) e clique em Editar; 

4.1.3 Clique na aba Contabilidade, verifique qual o código de contabilização está vinculado para creditar o agente conta financeira da baixa;

4.1.4 Clique em Confirmar.

4.2 Verifique o Código de Contabilização do movimento financeiro de baixa

4.2.1 Acesse o módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição;

4.2.2 Selecione o tipo de ação MVFIN;

4.2.3 Clique na aba Contabilização, selecione o código de contabilização verificado no passo 4.1 e clique no botão Itens;

4.2.4 Clique em Editar;

4.2.5 Verifique se o campo Conta Credora está preenchido com a variável "4 - Conta Contábil do Agente", se o campo Valor está preenchido com a variável  "1 - Valor do Movimento" e clique em Confirmar;

Veja também: 

Financeiro - Como configurar o Mega para o pagamento da DARF emitida pela DCTFWeb