Incidente
No Financeiro ao processar o arquivo de retorno enviado pelo banco, não esta sendo considerado o valor do abatimento dentro das movimentações da conta corrente, trazendo o valor total.

Causa
Este incidente ocorre devido a configuração de layout não estar parametrizada para conceder o abatimento ao realizar o processamento de arquivo de retorno.

Solução
Para realizar as verificações siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo IBC / Movimentações / Títulos / Baixa de Títulos em Lote;
1.1. Na aba Filtros localize o lote que este título esta incluído;
1.2. Verifique na coluna Valor da Baixa se esta vindo o valor total sem abatimento, caso esteja revise o layout do banco:

2. Para realizar a revisão acesse IBC / Cobrança Escritural / Layout - CNAB 400 ou o 240, dependendo de qual se refere;
2.1. Acesse a aba Configurações do Layout;
2.2. Localize o campo que é respectivo ao valor total, neste exemplo Valor total recebido;
2.3. Dentro do campo Informações do Banco de Dados selecione a opção '021 - Valor Recebido (Calculado com Fórmula)';
2.4. No campo Fórmula faça as alterações tentando incluir somente o VALOR_RECEBIDO e faça o processamento novamente, se ainda não vier na rotina Baixa de Títulos em Lote o valor com o abatimento, tente outro tipo de formula, mas o processo é configurável:

3. No exemplo acima, utilizando a formula VALOR_RECEBIDO ao realizar o novo processamento do arquivo o valor já veio descontado com o abatimento.

Observação: Este processo é revisão de layout, caso não tenha conhecimento de como realizar o processo será necessário o acionamento de um consultor para revisão.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.