Dúvida

Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na entrada do título de adiantamento à Fornecedor, no módulo Gestão de Tesouraria?

Solução

Para gerar a retenção na entrada do título de adiantamento à Fornecedor, realize os passos a seguir:

1. Realize as configurações conforme descrito no artigo: ERP – Contas a Pagar – Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por lote automática;

Observação

Faça a parametrização para a transação de entrada do título de adiantamento.

2. Faça a geração do título de adiantamento através da tela F600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas (Entradas de Preparação Movimento de Caixa e Bancos), utilizando a opção Crédito Fornecedor;

2.1. No valor informe o valor bruto do adiantamento:

2.2. Será gerado um movimento na tesouraria no valor líquido:

2.3. E um título de adiantamento no contas a pagar no valor bruto, além do título da retenção:

3. A entrada do título a pagar deve ser no valor bruto, sem descontar as retenções;

4. Faça a baixa por créditos na tela F501BAA, onde o valor líquido será bruto:

Observação

Como a retenção já foi gerada no processo anterior, que foi o adiantamento, não deve gerar a retenção novamente na baixa por crédito.

O mais recomendado e considerado como correto é fazer a retenção já no adiantamento, pois é neste momento que está sendo feito o desembolso financeiro.

• Para a geração da retenção na baixa por crédito, consulte o artigo: ERP – Baixa por Créditos – Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por crédito.

Observação

Para mais informações sobre Retenções no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – Retenções – Onde é possível encontrar informações diversas sobre o processo de Retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, Outras Retenções