Dúvida
Como realizar a conciliação bancária manual no arquivo de retorno de cobrança, no Intercambio Bancário?

Solução
Para realizar a conciliação bancária manual para arquivo de retorno de cobrança, realize os passos a seguir:

1. Acesse IBC / Cadastros / Bancos / Portadores:

2. Na aba Filtros localize o portador utilizado neste arquivo:

3. Acesse a aba Cobrança/Pagto Escritural sub aba Cobrança Escritural;
3.1.Verifique a informação preenchida dentro do campo Histórico:

4. Através da lupa do campo Histórico filtre pelo registro que esta informado no portador dentro da tela de Cadastro de Históricos;
4.1. Dentro do campo Conciliação Bancária marque o parâmetro 'Realiza à Conciliação' para que o sistema faça o processo manualmente ao processar o arquivo de retorno de cobrança.

Observação: Para maiores informações de como parametrizar o sistema para realizar a conciliação manual ao dar baixa nos títulos, acesse o artigo: TMS – Movimentação de Conta Corrente – Como realizar a conciliação bancária manualmente

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.