ERP – Processamento de Lotes Contábeis – Não é possível excluir lotes contabilizados com diferenças na tela de Processamento de Lote
Incidente
No módulo Gestão de Contabilidade, ao tentar excluir ou contabilizar um lote com diferença entre débito e crédito, o botão Processar fica desabilitado não permitindo nenhuma ação com ele na tela F650PLT.
Causa
Este incidente ocorre, pois os identificadores de regras CTB-640LOTES01 e CTB-640LOTES02 estão ativos na base de dados.
Estes identificadores permitem que o usuário altere lotes/lançamentos com situação Contabilizado.
Ou o usuário pode ter iniciado a exclusão de um lote contábil e por algum motivo o ERP travou (queda de energia, falha de comunicação com o banco, problemas de infraestrutura e etc).
Deste modo, a rotina excluiu apenas alguns lançamentos, gerando então a diferença por conta dos lançamentos que não excluídos.
Solução
Para excluir o lote com diferença, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F098REG-Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificadores de Regras, e ative os identificadores CTB-640LOTES01 e CTB-640LOTES02;
2. Acesse a tela F650PLT - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento, posicione sobre um lançamento do lote e altere o valor, ou informe uma conta débito ou crédito, para resolver a diferença:
Importante:
Se utilizar o Gestão Empresarial PME | GOUP o passo 1 e 2 acima não poderão ser aplicadas, visto que o sistema não permite a manipulação via identificadores de regras pela tela F098REG. Assim, realize os passos a seguir:
3. Acesse uma ferramenta de banco de dados e realize a alteração conforme exemplo a seguir:
UPDATE E640LCT SET VLRLCT=XXXXX,XX WHERE CODEMP=XX AND CODFIL=XX AND NUMLOT=XXXX AND NUMLCT='XXXXXXXXXX'
4. Se ao alterar os lançamentos o total de débitos e total de créditos não for atualizado, acesse a tela F650CCT - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos e clique no botão Capa Lote localizado no inferior da tela;
5. Acesse novamente a tela F098REG-Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificadores de Regras e inative os identificadores CTB-640LOTES01 e CTB-640LOTES02.