ERP – Balancete por Período (CCCC003.GER) – O saldo anterior não fecha com o saldo atual do período anterior
Incidente
No módulo Gestão de Contabilidade, ao consultar o relatório Balancete por Período (CCCC003.GER), o saldo anterior não fecha com o saldo atual do período anterior.
Causa
Este incidente ocorre, devido a divergências na tabela de saldos E650SAL da contabilidade.
Solução
Para resolver esta situação e ajustar a tabela de saldos da contabilidade, faça o seguinte procedimento:
1. Acesse a tela F650CCT-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos, e rode uma conciliação de saldos informando os parâmetros da seguinte forma:
-Campo Filial: Deixe em branco;
-Campo Período: período inicial em que ocorre a divergência até a data atual;
-Campo Opção: selecione 'Mostrar todas as divergências';
-Campo Processo: selecione 'Corrigir Saldos contábeis';
-Clique no botão Conciliar no rodapé da tela;
Observação
Nesta tela nunca utilize o botão Mostrar, pois gera demora no processo.
E, ao rodar este processo, nenhum usuário deve realizar a rotina de integração contábil, nem lotes manuais, nem lançamentos manuais pois os registros podem ficar inconsistentes devido estar conciliando um período que está recebendo lançamentos novos.
2. Após isso, verifique se o saldo do balancete ficará correto.