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    ERP – SPED Contábil – Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento

    Larissa Pereira
    • Atualizado

    Incidente
    No módulo Gestão de Contabilidade, ao rodar a conciliação de saldos por centro de custos através da tela F650CCT-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos, os valores gravados na tabela de saldos por centro de custos (E650SLC) não estão sendo gerados corretamente. Desta forma, ao validar o SPED Contábil por Centros de Custos, é apresentada a mensagem de erro: Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento.
     
    Causa
    Essa situação pode ocorrer quando o indicativo de rateio do lançamento contábil (E640LCT.TEMRAT) não está compatível com os registros de rateios da tabela E640RAT dos lançamentos contábeis.
     
    Solução
    Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a validação do SPED Contábil, realize os passos a seguir:
     
    1. Acesse a tela F640ART-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Acerto de Rateio e siga os passos abaixo:


    1.1. Informe a conta contábil em que ocorre o problema no lançamento;
    1.2. Informe o período em que ocorreu o lançamento;
    1.3. Clique no botão Mostrar e depois clique em Processar.

     

    Desta forma o campo TEMRAT dos lançamentos serão corrigidos de acordo com o rateio do lançamento.

     
    Glossário:
    E640LCT.TEMRAT = '0' - Sem Rateio
    E640LCT.TEMRAT = '1' - Rateio à débito
    E640LCT.TEMRAT = '2' - Rateio à crédito
    E640LCT.TEMRAT = '3' - Ambos, rateio à débito e à crédito
     
    EXEMPLO:
    '0' - Se o lançamento contábil não possuir rateio o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '0' e na tabela de rateios E640RAT não pode haver registros para este lançamento contábil;
     
    '1' - Se o lançamento contábil possuir rateio à débito o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '1' e na tabela de rateios E640RAT deve haver registros de rateio a débito para este lançamento contábil;
     
    '2' - Se o lançamento contábil possuir rateio à crédito o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '2' e na tabela de rateios E640RAT deve haver registros de rateio a crédito para este lançamento contábil;
     
    '3' - Se o lançamento contábil possuir rateio à débito e à crédito o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '3' e na tabela de rateios E640RAT deve haver registros de rateio a débito e a crédito para este lançamento contábil.

     

    Observação:
    Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).