Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Controladoria

    ERP – SPED Contábil – Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos

    Larissa Pereira
    • Atualizado

    Incidente 
    No módulo Gestão de Contabilidade, ao rodar a conciliação de saldos por centro de custos através da tela F650CCT, os valores gravados na tabela de saldos por centro de custos (E650SLC) não estão sendo gerados corretamente. Desta forma, ao validar o SPED Contábil por Centros de Custos, é apresentada a mensagem de erro: Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos.
     
    Causa
    Essa situação pode ocorrer quando o indicativo de rateio do lançamento contábil (E640LCT.TEMRAT) não está compatível com os registros de rateios da tabela E640RAT dos lançamentos contábeis.
     
    Solução
    Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a validação do SPED Contábil, realize os passos a seguir:
     
    1. Acesse a tela F640ART-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Acerto de Rateio e siga os passos abaixo:

    1.1. Informe a conta contábil em que ocorre o problema no lançamento;
    1.2. Informe o período em que ocorreu o lançamento;
    1.3. Clique no botão Mostrar e depois clique em Processar.

     

    Desta forma o campo TEMRAT dos lançamentos serão corrigidos de acordo com o rateio do lançamento.

     
    Glossário:
    E640LCT.TEMRAT igual a '0' - Sem Rateio
    E640LCT.TEMRAT igual a '1' - Rateio à débito
    E640LCT.TEMRAT igual a '2' - Rateio à crédito
    E640LCT.TEMRAT igual a '3' - Ambos, rateio à débito e à crédito
     
    EXEMPLO:
    '0' - Se o lançamento contábil não possuir rateio o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '0' e na tabela de rateios E640RAT não pode haver registros para este lançamento contábil;
     
    '1' - Se o lançamento contábil possuir rateio à débito o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '1' e na tabela de rateios E640RAT deve haver registros de rateio a débito para este lançamento contábil;
     
    '2' - Se o lançamento contábil possuir rateio à crédito o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '2' e na tabela de rateios E640RAT deve haver registros de rateio a crédito para este lançamento contábil;
     
    '3' - Se o lançamento contábil possuir rateio à débito e à crédito o campo E640LCT.TEMRAT deve ser '3' e na tabela de rateios E640RAT deve haver registros de rateio a débito e a crédito para este lançamento contábil.

     

    Observação
    Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).